资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.2 | 9.3 | 12.8 | 17.1 | 17.5 | |
| 应收款项（%） | 28.0 | 29.6 | 28.2 | 28.3 | 27.6 | |
| 存货（%） | 28.0 | 26.1 | 29.9 | 28.6 | 29.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 70.5 | 70.4 | 74.7 | 78.5 | 79.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.5 | 29.6 | 25.3 | 21.5 | 20.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.2 | 22.5 | 23.8 | 24.4 | 20.9 | |
| 流动负债（%） | 44.5 | 48.2 | 51.3 | 50.6 | 49.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.3 | 50.5 | 47.7 | -- | 49.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.4 | 6.7 | 7.4 | 9.9 | 12.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.3 | 13.1 | 15.1 | 20.6 | 25.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.8 | 10.4 | 10.3 | 16.1 | 20.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 83.7 | 57.8 | 73.2 | 112.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 34.5 | 27.8 | 30.5 | 31.4 | 35.9 | |
| 营业利润率（%) | 17.1 | 11.0 | 13.5 | 14.9 | 19.6 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 14.9 | 15.2 | 13.8 | 14.6 | |
| 净利率（%) | 14.7 | 9.6 | 11.7 | 13.2 | 16.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 3.5 | 3.2 | 4.2 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 368.4 | 343.9 | 401.8 | 346.5 | 372.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.2 | 149.8 | 167.2 | 138.3 | 144.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 224.3 | 194.1 | 234.6 | 208.2 | 228.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 149.8 | 150.2 | 193.3 | 171.9 | 179.5 | |
| 缺钱天数（天） | 218.7 | 193.6 | 208.6 | 174.6 | 192.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.8 | 9.1 | 2.5 | 36.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.1 | -29.9 | 25.8 | 51.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.8 | 2.7 | 11.4 | 15.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.6 | 91.9 | 87.3 | 98.5 | 100.4 | |
| 流动比率（%） | 158.6 | 146.0 | 145.7 | 155.0 | 160.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.7 | ∞ | ∞ | ∞ | 123.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.7 | 49.5 | 52.3 | 51.5 | 50.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 234.5 | 214.8 | 237.7 | 287.2 | 314.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.2 | 24.3 | 15.8 | 16.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.7 | 64.2 | 62.6 | 66.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -54.9 | -40.8 | -16.1 | -45.3 | -- |
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