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宁水集团现金流表

1.1亿

营业现金流

-0.7亿

投资现金流

-1.19亿

融资现金流

现金流表详细项

宁水集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.9 亿 4.89 亿 5.25 亿 4.11 亿 3.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.27 亿 1.61 亿 0.84 亿 1.85 亿 1.1 亿
现金流入 15.8 亿 18.37 亿 17.29 亿 19.71 亿 17.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.93 亿 17.36 亿 16.32 亿 18.64 亿 15.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.44 亿 0.43 亿 0.56 亿 0.97 亿
现金流出 14.53 亿 16.76 亿 16.45 亿 17.86 亿 16.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.22 亿 11.61 亿 11.69 亿 12.85 亿 10.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.95 亿 2.18 亿 2.08 亿 2.13 亿 2.2 亿
-支付的各项税费 1.1 亿 1.22 亿 0.89 亿 0.97 亿 0.85 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.26 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.91 亿 2.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.17 亿 0.36 亿 -0.86 亿 -0.62 亿 -0.7 亿
现金流入 16.1 亿 12.4 亿 8.58 亿 835.36 万 1.64 亿
+收回投资收到的现金 15.97 亿 12.24 亿 8.49 亿 603.63 万 1.7 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.14 亿 464.52 万 4.04 万 49.57 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.34 万 3,830.0 元 11.56 万 8.68 万 9.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 200.31 万 404.0 万 219.0 万 -664.08 万
现金流出 17.27 亿 12.04 亿 9.44 亿 0.7 亿 2.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.73 亿 1.4 亿 2.38 亿 0.61 亿 0.71 亿
-投资支付的现金 16.54 亿 10.61 亿 7.02 亿 500.0 万 1.72 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 62.79 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 200.0 万 400.0 万 409.0 万 -945.31 万
筹资活动产生的现金流量净额 -781.08 万 -1.58 亿 -1.15 亿 -1.41 亿 -1.19 亿
现金流入 0.6 亿 1.06 亿 2.99 亿 2.61 亿 2.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.6 亿 0.91 亿 2.99 亿 2.61 亿 2.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.68 亿 2.64 亿 4.14 亿 4.02 亿 3.19 亿
-偿还债务所支付的现金 2.29 万 1.5 亿 2.15 亿 3.37 亿 2.54 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.48 亿 0.84 亿 1.63 亿 0.64 亿 0.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.31 亿 0.36 亿 118.14 万 318.45 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -274.91 万 -219.68 万 279.4 万 186.56 万 285.42 万
现金及现金等价物净增加额 -90.65 万 0.36 亿 -1.14 亿 -0.16 亿 -0.77 亿
期末现金及现金等价物余额 4.89 亿 5.25 亿 4.11 亿 3.95 亿 3.12 亿


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