宁水集团现金流表
1.26亿
营业现金流
-1.28亿
投资现金流
-0.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宁水集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.89 亿 | 5.25 亿 | 4.11 亿 | 3.95 亿 | 3.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.61 亿 | 0.84 亿 | 1.85 亿 | 0.83 亿 | 1.26 亿 |
| 现金流入 | 18.37 亿 | 17.29 亿 | 19.71 亿 | 16.89 亿 | 16.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.36 亿 | 16.32 亿 | 18.64 亿 | 15.85 亿 | 15.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.43 亿 | 0.56 亿 | 0.32 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 16.76 亿 | 16.45 亿 | 17.86 亿 | 16.06 亿 | 15.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.61 亿 | 11.69 亿 | 12.85 亿 | 12.01 亿 | 11.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.18 亿 | 2.08 亿 | 2.13 亿 | 2.3 亿 | 2.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.22 亿 | 0.89 亿 | 0.97 亿 | 0.72 亿 | 0.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.76 亿 | 1.78 亿 | 1.91 亿 | 1.03 亿 | 0.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.36 亿 | -0.86 亿 | -0.62 亿 | -0.66 亿 | -1.28 亿 |
| 现金流入 | 12.4 亿 | 8.58 亿 | 835.36 万 | 1.75 亿 | 1.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.24 亿 | 8.49 亿 | 603.63 万 | 1.71 亿 | 1.71 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 464.52 万 | 4.04 万 | 45.55 万 | 45.55 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3,830.0 元 | 11.56 万 | 8.68 万 | 15.0 万 | 22.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 200.31 万 | 404.0 万 | 219.0 万 | 320.0 万 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 12.04 亿 | 9.44 亿 | 0.7 亿 | 2.4 亿 | 3.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.4 亿 | 2.38 亿 | 0.61 亿 | 0.66 亿 | 0.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.61 亿 | 7.02 亿 | 500.0 万 | 1.72 亿 | 2.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 62.79 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.0 万 | 400.0 万 | 409.0 万 | 190.0 万 | 121.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.58 亿 | -1.15 亿 | -1.41 亿 | -0.75 亿 | -0.69 亿 |
| 现金流入 | 1.06 亿 | 2.99 亿 | 2.61 亿 | 2.11 亿 | 2.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.64 亿 | 4.14 亿 | 4.02 亿 | 2.85 亿 | 2.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号