资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.9 | 18.2 | 17.7 | 15.3 | 9.2 | |
| 应收款项（%） | 30.3 | 32.4 | 34.6 | 34.9 | 38.4 | |
| 存货（%） | 15.4 | 18.1 | 14.9 | 16.5 | 20.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 81.6 | 71.2 | 69.5 | 69.2 | 70.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.4 | 28.8 | 30.5 | 30.8 | 29.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.8 | 25.1 | 22.4 | 24.6 | 26.1 | |
| 流动负债（%） | 27.7 | 34.2 | 28.5 | 28.9 | 31.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.9 | 65.2 | -- | 70.4 | 68.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | 5.5 | 5.7 | 2.3 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 8.1 | 8.4 | 3.3 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.2 | 7.4 | 8.1 | 3.2 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.1 | 69.9 | 72.0 | 27.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 30.7 | 28.4 | 28.7 | 21.2 | 20.2 | |
| 营业利润率（%) | 15.0 | 8.8 | 8.0 | 3.6 | 6.1 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 19.5 | 20.4 | 17.1 | 15.8 | |
| 净利率（%) | 13.7 | 8.1 | 7.3 | 3.5 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.5 | 6.1 | 4.4 | 3.7 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 228.3 | 293.8 | 267.4 | 303.0 | 315.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.2 | 168.4 | 158.2 | 192.7 | 193.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 101.0 | 125.5 | 109.2 | 110.3 | 122.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.6 | 176.1 | 157.2 | 165.0 | 148.7 | |
| 缺钱天数（天） | 96.7 | 117.7 | 110.2 | 138.1 | 166.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.0 | -9.5 | 15.1 | -16.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.4 | -47.4 | 5.4 | -61.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.8 | -4.0 | 5.0 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 239.5 | 155.3 | 191.8 | 182.4 | 161.2 | |
| 流动比率（%） | 295.0 | 208.0 | 244.2 | 239.4 | 226.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 147.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.1 | 34.8 | 29.3 | 29.6 | 32.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 650.6 | 365.8 | 405.4 | 381.1 | 382.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.2 | 10.5 | 28.5 | 12.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.5 | 53.4 | 66.5 | 60.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.4 | -21.3 | -13.3 | -12.5 | -- |
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