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盛洋科技现金流表

-0.44亿

营业现金流

-0.94亿

投资现金流

0.76亿

融资现金流

现金流表详细项

盛洋科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.09 亿 8.3 亿 5.35 亿 4.71 亿 3.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.55 亿 0.76 亿 0.9 亿 0.81 亿 -0.44 亿
现金流入 7.38 亿 10.26 亿 9.04 亿 6.69 亿 6.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.8 亿 9.11 亿 7.43 亿 5.73 亿 5.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.65 亿 1.26 亿 0.75 亿 0.59 亿
现金流出 6.83 亿 9.5 亿 8.14 亿 5.88 亿 6.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.93 亿 6.22 亿 5.03 亿 3.27 亿 4.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.27 亿 1.58 亿 1.69 亿 1.58 亿 1.68 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.11 亿 949.22 万 0.14 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 1.6 亿 1.33 亿 0.9 亿 0.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 -1.11 亿 -0.56 亿 -1.07 亿 -0.94 亿
现金流入 582.51 万 0.65 亿 0.9 亿 237.35 万 3.42 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.51 亿 0.8 亿 0.0 元 0.99 亿
+取得投资收益收到的现金 38.8 万 25.18 万 6.88 万 5.93 万 9,500.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 300.0 元 83.92 万 946.93 万 5.77 万 0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 543.68 万 0.13 亿 60.22 万 225.66 万 2.3 亿
现金流出 0.56 亿 1.76 亿 1.45 亿 1.1 亿 4.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.5 亿 0.89 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.02 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.83 亿 0.41 亿 0.0 元 0.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 517.7 万 517.7 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 630.0 万 383.99 万 146.43 万 50.0 万 2.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.28 亿 -2.52 亿 -1.17 亿 -1.2 亿 0.76 亿
现金流入 28.16 亿 13.33 亿 19.18 亿 22.48 亿 16.18 亿
+吸收投资收到的现金 6.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.84 亿 9.89 亿 9.34 亿 11.59 亿 11.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.87 亿 3.45 亿 9.84 亿 10.89 亿 4.73 亿
现金流出 20.89 亿 15.86 亿 20.34 亿 23.68 亿 15.43 亿
-偿还债务所支付的现金 9.76 亿 9.44 亿 9.1 亿 12.4 亿 10.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.31 亿 0.25 亿 0.29 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.11 亿 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.7 亿 6.11 亿 11.0 亿 10.99 亿 4.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -740.47 万 0.18 亿 432.94 万 -65.33 万
现金及现金等价物净增加额 7.21 亿 -2.95 亿 -0.64 亿 -1.42 亿 -0.63 亿
期末现金及现金等价物余额 8.3 亿 5.35 亿 4.71 亿 3.29 亿 2.66 亿


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