资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.1 | 31.9 | 26.0 | 19.5 | 19.1 | |
| 应收款项（%） | 12.7 | 12.5 | 10.1 | 11.4 | 14.8 | |
| 存货（%） | 13.4 | 15.8 | 17.3 | 17.6 | 18.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 67.5 | 61.6 | 54.5 | 49.8 | 54.4 | |
| 商誉（%） | 7.6 | 8.3 | 8.5 | 9.8 | 19.9 | |
| 非流动资产（%） | 32.5 | 38.4 | 45.5 | 50.2 | 45.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 10.5 | 11.9 | 9.5 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 36.4 | 39.0 | 50.0 | 38.5 | 53.9 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 13.5 | 5.5 | 13.2 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.8 | 47.5 | 44.5 | -- | 44.9 | |
| 权益乘数（倍） | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | -1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.5 | 5.6 | 4.8 | -0.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 25.9 | 21.6 | 24.4 | 25.4 | 24.4 | |
| 营业利润率（%) | 1.2 | 1.8 | 1.7 | -0.0 | -0.4 | |
| 营业费用率（%） | 24.5 | 18.1 | 20.6 | 25.1 | 22.6 | |
| 净利率（%) | 2.9 | 2.0 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 314.9 | 241.0 | 288.6 | 353.9 | 361.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 145.4 | 97.7 | 98.6 | 111.5 | 130.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 169.6 | 143.3 | 190.0 | 242.4 | 230.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.2 | 92.4 | 128.2 | 148.6 | 129.7 | |
| 缺钱天数（天） | 191.8 | 148.6 | 160.4 | 205.2 | 232.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.4 | 30.4 | -16.0 | -20.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -57.1 | 95.4 | -20.8 | -101.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 115.9 | -21.6 | -9.1 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.6 | 117.6 | 74.4 | 83.5 | 66.2 | |
| 流动比率（%） | 185.4 | 158.1 | 109.0 | 129.3 | 101.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 2.2 | ∞ | 1.0 | 0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.2 | 52.5 | 55.5 | 51.7 | 55.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 370.3 | 292.2 | 179.3 | 203.9 | 174.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.0 | 9.9 | 9.4 | 11.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 82.1 | 78.5 | 59.4 | 58.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -148.5 | -124.9 | -202.2 | -207.7 | -- |
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