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家家悦现金流表

15.06亿

营业现金流

-3.54亿

投资现金流

-12.22亿

融资现金流

现金流表详细项

家家悦现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.3 亿 19.96 亿 16.75 亿 16.08 亿 23.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.27 亿 14.22 亿 13.39 亿 16.14 亿 15.06 亿
现金流入 210.55 亿 220.01 亿 224.42 亿 222.16 亿 229.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 209.21 亿 218.59 亿 222.23 亿 220.2 亿 228.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 1.2 亿 1.64 亿 1.76 亿 0.93 亿
现金流出 203.27 亿 205.79 亿 211.03 亿 206.02 亿 214.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 168.93 亿 171.57 亿 177.59 亿 170.94 亿 178.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 17.03 亿 19.0 亿 18.03 亿 19.66 亿 18.78 亿
-支付的各项税费 3.98 亿 4.05 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 13.33 亿 11.17 亿 11.23 亿 11.23 亿 12.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.6 亿 -11.36 亿 -6.59 亿 -6.41 亿 -3.54 亿
现金流入 15.47 亿 16.44 亿 21.45 亿 9.04 亿 16.69 亿
+收回投资收到的现金 15.3 亿 16.38 亿 21.15 亿 8.41 亿 16.36 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 479.49 万 721.42 万 277.21 万 496.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 185.7 万 121.01 万 430.65 万 188.09 万 315.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.58 亿 0.25 亿
现金流出 24.07 亿 27.8 亿 28.04 亿 15.45 亿 20.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.27 亿 8.5 亿 7.24 亿 6.06 亿 3.9 亿
-投资支付的现金 14.93 亿 16.89 亿 20.8 亿 9.39 亿 16.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.87 亿 2.41 亿 0.0 元 0.0 元 197.78 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.99 亿 -6.08 亿 -7.47 亿 -1.82 亿 -12.22 亿
现金流入 12.42 亿 9.75 亿 9.93 亿 16.24 亿 8.86 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 4.04 亿 146.39 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 6.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.06 亿 8.76 亿 6.56 亿 4.45 亿 3.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.0 亿 3.35 亿 7.75 亿 5.27 亿
现金流出 7.43 亿 15.83 亿 17.41 亿 18.06 亿 21.08 亿
-偿还债务所支付的现金 3.2 亿 6.23 亿 9.16 亿 7.16 亿 4.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.12 亿 2.9 亿 0.16 亿 0.78 亿 1.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.11 亿 6.71 亿 8.09 亿 10.12 亿 15.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -42.96 万 -16.43 万 60.23 万 10.86 万 -17.38 万
现金及现金等价物净增加额 3.66 亿 -3.22 亿 -0.66 亿 7.91 亿 -0.69 亿
期末现金及现金等价物余额 19.96 亿 16.75 亿 16.08 亿 23.99 亿 23.3 亿


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