资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.1 | 13.1 | 12.0 | 18.4 | 20.0 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | |
| 存货（%） | 16.1 | 16.4 | 17.9 | 14.1 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 36.6 | 34.8 | 36.1 | 38.0 | 39.8 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 10.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.4 | 65.2 | 63.9 | 62.0 | 60.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.2 | 22.8 | 23.5 | 23.7 | 21.7 | |
| 流动负债（%） | 46.8 | 52.5 | 54.4 | 52.6 | 53.4 | |
| 非流动负债（%） | 29.7 | 32.1 | 31.3 | 29.5 | 28.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.5 | 15.4 | 14.3 | -- | 18.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 3.9 | 19.9 | 6.5 | 5.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | -2.9 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.8 | -11.3 | 2.6 | 6.2 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.9 | 0.2 | 1.9 | 6.9 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 95.9 | -43.1 | 16.0 | 33.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | -0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 23.5 | 23.3 | 23.3 | 23.9 | 23.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | -1.5 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 19.8 | 22.9 | 22.3 | 22.4 | 21.1 | |
| 净利率（%) | 2.4 | -2.0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 61.2 | 63.4 | 68.2 | 64.8 | 56.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 314.8 | 179.9 | 122.3 | 131.6 | 97.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 2.8 | 3.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 60.1 | 61.4 | 65.2 | 62.0 | 52.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.0 | 82.5 | 88.0 | 91.3 | 85.9 | |
| 缺钱天数（天） | -15.8 | -19.1 | -19.8 | -26.6 | -29.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.3 | 4.5 | 4.3 | -2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.6 | -145.7 | 149.5 | 71.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.1 | -29.7 | -9.3 | 23.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 43.8 | 35.1 | 33.4 | 45.4 | 49.1 | |
| 流动比率（%） | 78.3 | 66.3 | 66.4 | 72.2 | 74.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.8 | 0.0 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.5 | 84.6 | 85.7 | 82.2 | 82.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 227.3 | 216.2 | 202.8 | 208.3 | 206.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.0 | 18.4 | 17.1 | 21.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.7 | 70.5 | 76.1 | 125.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.2 | -2.3 | -6.1 | -2.8 | -- |
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