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中源家居现金流表

-0.12亿

营业现金流

-0.55亿

投资现金流

-8.24百万

融资现金流

现金流表详细项

中源家居现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.72 亿 2.57 亿 0.89 亿 0.76 亿 0.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.38 亿 0.34 亿 -0.42 亿 1.06 亿 -0.12 亿
现金流入 13.23 亿 12.78 亿 8.66 亿 11.83 亿 15.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.41 亿 10.92 亿 7.28 亿 10.37 亿 13.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.9 亿 0.95 亿 0.78 亿 0.72 亿 0.88 亿
现金流出 12.85 亿 12.45 亿 9.09 亿 10.77 亿 15.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.56 亿 8.75 亿 6.26 亿 7.03 亿 10.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.17 亿 1.99 亿 1.28 亿 1.24 亿 1.65 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.18 亿 955.66 万 0.22 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.97 亿 1.52 亿 1.46 亿 2.29 亿 2.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -2.15 亿 -1.56 亿 -0.74 亿 -0.55 亿
现金流入 3.39 亿 0.5 亿 0.24 亿 0.56 亿 -152.34 万
+收回投资收到的现金 3.26 亿 0.0 元 0.23 亿 0.44 亿 -256.06 万
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 0.26 亿 15.57 万 10.85 万 11.36 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 202.44 万 537.18 万 93.92 万 0.11 亿 92.35 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 34.12 万 0.0 元 118.02 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.52 亿 2.64 亿 1.8 亿 1.3 亿 0.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.12 亿 2.29 亿 1.54 亿 0.84 亿 0.54 亿
-投资支付的现金 2.36 亿 0.26 亿 0.23 亿 0.46 亿 -0.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 400.0 万 960.0 万 282.19 万 54.57 万 969.4 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.18 亿 0.2 亿 1.69 亿 -0.37 亿 -824.34 万
现金流入 0.0 元 0.32 亿 2.48 亿 1.36 亿 1.56 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 40.0 万 20.0 万 584.63 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 40.0 万 20.0 万 20.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.3 亿 2.48 亿 1.36 亿 1.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.18 亿 0.12 亿 0.79 亿 1.73 亿 1.64 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.65 亿 1.4 亿 1.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 978.98 万 460.53 万 860.26 万 0.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 259.29 万 960.47 万 0.25 亿 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.21 亿 -689.88 万 0.16 亿 704.01 万 -107.72 万
现金及现金等价物净增加额 -0.14 亿 -1.68 亿 -0.13 亿 165.32 万 -0.76 亿
期末现金及现金等价物余额 2.57 亿 0.89 亿 0.76 亿 0.77 亿 110.03 万


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