资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.9 | 11.1 | 8.5 | 8.1 | 5.6 | |
| 应收款项（%） | 16.1 | 11.2 | 8.1 | 11.8 | 13.7 | |
| 存货（%） | 16.0 | 13.4 | 10.1 | 15.2 | 21.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 61.5 | 37.7 | 28.5 | 38.9 | 44.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.5 | 62.3 | 71.5 | 61.1 | 55.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.1 | 30.6 | 17.8 | 28.1 | 30.5 | |
| 流动负债（%） | 40.7 | 38.0 | 30.5 | 41.6 | 48.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 2.3 | 18.3 | 14.8 | 11.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.2 | 59.7 | 51.2 | -- | 39.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | -1.5 | -3.9 | 1.7 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.7 | -2.4 | -7.1 | 3.7 | -1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.6 | -21.0 | -50.0 | 28.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | -0.2 | -0.5 | 0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.5 | 14.0 | 17.9 | 25.3 | 22.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | -1.6 | -5.5 | 2.2 | -0.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.7 | 15.5 | 22.2 | 22.2 | 21.4 | |
| 净利率（%) | 3.6 | -1.5 | -5.8 | 1.9 | -0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 3.6 | 2.0 | 2.9 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 107.9 | 116.2 | 128.8 | 112.3 | 115.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 8.8 | 9.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.0 | 51.6 | 51.8 | 41.5 | 40.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 5.7 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 57.9 | 64.6 | 76.9 | 70.9 | 75.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 149.8 | 146.4 | 158.1 | 128.6 | 118.6 | |
| 缺钱天数（天） | -41.9 | -30.2 | -29.3 | -16.3 | -3.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.7 | -12.2 | -29.3 | 52.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.9 | -136.0 | 100.0 | 161.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.9 | -3.7 | -7.5 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.6 | 63.8 | 60.5 | 56.9 | 47.7 | |
| 流动比率（%） | 151.0 | 99.0 | 93.6 | 93.5 | 92.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | -0.9 | -∞ | 7.2 | -0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.8 | 40.3 | 48.8 | 56.5 | 60.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 185.4 | 119.3 | 137.3 | 153.0 | 140.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.6 | 8.6 | -12.5 | 18.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.7 | 34.5 | 16.2 | 21.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.1 | 3.3 | -15.8 | -8.5 | -- |
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