香飘飘现金流表
3.45亿
营业现金流
-1.41亿
投资现金流
-3.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 香飘飘现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.84 亿 | 10.64 亿 | 18.59 亿 | 23.89 亿 | 24.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.35 亿 | 0.87 亿 | 7.86 亿 | 3.83 亿 | 3.45 亿 |
| 现金流入 | 44.03 亿 | 38.71 亿 | 37.99 亿 | 42.04 亿 | 36.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.71 亿 | 37.25 亿 | 36.29 亿 | 40.42 亿 | 35.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.3 亿 | 1.45 亿 | 1.25 亿 | 1.62 亿 | 1.05 亿 |
| 现金流出 | 40.67 亿 | 37.85 亿 | 30.14 亿 | 38.21 亿 | 32.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.33 亿 | 22.82 亿 | 17.79 亿 | 23.54 亿 | 19.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.29 亿 | 6.47 亿 | 6.09 亿 | 6.26 亿 | 6.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.93 亿 | 2.89 亿 | 2.96 亿 | 3.04 亿 | 2.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.12 亿 | 5.67 亿 | 3.29 亿 | 5.37 亿 | 4.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.44 亿 | 3.9 亿 | 0.98 亿 | -1.38 亿 | -1.41 亿 |
| 现金流入 | 16.05 亿 | 14.03 亿 | 9.63 亿 | 4.12 亿 | 14.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 16.02 亿 | 13.78 亿 | 7.94 亿 | 3.9 亿 | 14.38 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 240.0 万 | 280.0 万 | 330.0 万 | 0.12 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 24.64 万 | 0.22 亿 | 581.32 万 | 237.31 万 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.6 亿 | 750.0 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 24.49 亿 | 10.13 亿 | 8.65 亿 | 5.5 亿 | 16.1 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.92 亿 | 2.55 亿 | 1.28 亿 | 0.68 亿 | 0.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.57 亿 | 7.58 亿 | 7.37 亿 | 4.81 亿 | 15.35 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.89 亿 | 3.21 亿 | -3.55 亿 | -0.18 亿 | -3.27 亿 |
| 现金流入 | 13.63 亿 | 22.92 亿 | 15.71 亿 | 19.53 亿 | 16.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 230.0 万 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.28 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 230.0 万 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.74 亿 | 19.72 亿 | 19.26 亿 | 19.71 亿 | 19.61 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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