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香飘飘现金流表

4.3亿

营业现金流

-0.12亿

投资现金流

-2.5亿

融资现金流

现金流表详细项

香飘飘现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.84 亿 10.64 亿 18.59 亿 23.89 亿 26.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.35 亿 0.87 亿 7.86 亿 3.83 亿 4.3 亿
现金流入 44.03 亿 38.71 亿 37.99 亿 42.04 亿 41.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 42.71 亿 37.25 亿 36.29 亿 40.42 亿 39.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 1.45 亿 1.25 亿 1.62 亿 1.28 亿
现金流出 40.67 亿 37.85 亿 30.14 亿 38.21 亿 36.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.33 亿 22.82 亿 17.79 亿 23.54 亿 22.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.29 亿 6.47 亿 6.09 亿 6.26 亿 6.49 亿
-支付的各项税费 1.93 亿 2.89 亿 2.96 亿 3.04 亿 2.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.12 亿 5.67 亿 3.29 亿 5.37 亿 4.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.44 亿 3.9 亿 0.98 亿 -1.38 亿 -0.12 亿
现金流入 16.05 亿 14.03 亿 9.63 亿 4.12 亿 4.44 亿
+收回投资收到的现金 16.02 亿 13.78 亿 7.94 亿 3.9 亿 4.35 亿
+取得投资收益收到的现金 240.0 万 280.0 万 330.0 万 0.12 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 24.64 万 0.22 亿 581.32 万 237.31 万 -452.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.6 亿 750.0 万 0.0 元
现金流出 24.49 亿 10.13 亿 8.65 亿 5.5 亿 4.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.92 亿 2.55 亿 1.28 亿 0.68 亿 0.81 亿
-投资支付的现金 20.57 亿 7.58 亿 7.37 亿 4.81 亿 3.74 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.89 亿 3.21 亿 -3.55 亿 -0.18 亿 -2.5 亿
现金流入 13.63 亿 22.92 亿 15.71 亿 19.53 亿 20.44 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 230.0 万 30.0 万 0.0 元 712.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 230.0 万 30.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.39 亿 9.0 亿 6.0 亿 4.5 亿 2.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 9.24 亿 13.9 亿 9.71 亿 15.03 亿 18.37 亿
现金流出 8.74 亿 19.72 亿 19.26 亿 19.71 亿 22.94 亿
-偿还债务所支付的现金 4.39 亿 9.0 亿 6.0 亿 4.5 亿 2.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.22 亿 1.7 亿 0.9 亿 0.79 亿 1.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.13 亿 9.02 亿 12.36 亿 14.42 亿 19.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -101.22 万 -223.25 万 43.52 万 268.16 万 40.79 万
现金及现金等价物净增加额 -0.2 亿 7.95 亿 5.3 亿 2.3 亿 1.68 亿
期末现金及现金等价物余额 10.64 亿 18.59 亿 23.89 亿 26.19 亿 27.87 亿


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