资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.1 | 52.6 | 56.2 | 54.7 | 52.9 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | |
| 存货（%） | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.8 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 57.2 | 58.8 | 62.6 | 61.5 | 58.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.8 | 41.2 | 37.4 | 38.5 | 41.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 9.8 | 7.9 | 5.6 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 38.8 | 36.5 | 34.1 | 26.5 | 21.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.5 | 61.9 | -- | 71.7 | 77.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 4.3 | 5.4 | 5.0 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 7.0 | 8.7 | 7.4 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 4.5 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.6 | 68.4 | 83.1 | 74.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 33.6 | 33.8 | 37.5 | 38.3 | 38.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.6 | 9.1 | 9.5 | 9.4 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 28.8 | 25.0 | 29.2 | 29.3 | 32.0 | |
| 净利率（%) | 6.4 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 27.8 | 34.1 | 32.5 | 37.6 | 29.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 113.8 | 70.7 | 64.9 | 58.2 | 97.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.2 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | 3.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.8 | 12.6 | 13.6 | 11.6 | 14.3 | |
| 存货周转天数（天） | 24.6 | 28.9 | 26.9 | 31.3 | 25.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.7 | 74.0 | 73.1 | 61.7 | 34.3 | |
| 缺钱天数（天） | -29.9 | -39.9 | -40.6 | -24.1 | -5.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.8 | -9.8 | 15.9 | -9.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -51.3 | 25.4 | 20.5 | -9.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.0 | 4.9 | 7.3 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.4 | 151.9 | 174.3 | 217.3 | 264.8 | |
| 流动比率（%） | 147.4 | 161.2 | 183.4 | 231.8 | 279.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 91.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.5 | 38.1 | 36.0 | 28.3 | 22.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 174.5 | 195.2 | 225.4 | 256.4 | 262.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.5 | 42.7 | 21.5 | 20.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.7 | 109.2 | 120.3 | 122.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -61.5 | -35.6 | -46.0 | -47.1 | -- |
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