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密尔克卫现金流表

1.43亿

营业现金流

-2.02亿

投资现金流

3.11亿

融资现金流

现金流表详细项

密尔克卫现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.27 亿 1.2 亿 6.31 亿 12.76 亿 12.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.39 亿 2.03 亿 6.13 亿 7.04 亿 1.43 亿
现金流入 32.99 亿 86.96 亿 123.31 亿 112.5 亿 125.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 32.69 亿 86.45 亿 122.58 亿 110.74 亿 126.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.49 亿 0.72 亿 1.74 亿 351.16 万
现金流出 29.61 亿 84.93 亿 117.18 亿 105.46 亿 124.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.1 亿 76.72 亿 105.64 亿 91.19 亿 112.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.71 亿 4.36 亿 6.06 亿 6.77 亿 6.79 亿
-支付的各项税费 1.21 亿 1.55 亿 2.85 亿 3.07 亿 3.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 2.31 亿 2.63 亿 4.43 亿 1.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.04 亿 -14.4 亿 -12.36 亿 -11.2 亿 -2.02 亿
现金流入 14.73 亿 11.15 亿 16.21 亿 19.0 亿 11.83 亿
+收回投资收到的现金 0.26 亿 0.0 元 878.01 万 860.0 万 652.95 万
+取得投资收益收到的现金 233.0 万 804.75 万 780.86 万 892.16 万 4.71 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 890.02 万 0.43 亿 0.11 亿 421.24 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 203.0 万 0.0 元 0.0 元 1.28 亿 1.35 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 14.34 亿 10.64 亿 15.94 亿 17.49 亿 10.3 亿
现金流出 17.77 亿 25.55 亿 28.56 亿 30.2 亿 13.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.11 亿 3.94 亿 7.59 亿 5.25 亿 4.35 亿
-投资支付的现金 836.31 万 0.87 亿 0.3 亿 0.15 亿 594.62 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.28 亿 4.76 亿 3.61 亿 8.04 亿 -1.33 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 14.29 亿 15.98 亿 17.07 亿 16.75 亿 10.77 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 17.52 亿 12.31 亿 3.44 亿 3.11 亿
现金流入 3.25 亿 25.71 亿 27.97 亿 27.11 亿 30.05 亿
+吸收投资收到的现金 760.0 万 11.23 亿 0.31 亿 0.26 亿 0.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 760.0 万 0.34 亿 0.31 亿 0.26 亿 0.37 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.17 亿 14.33 亿 27.66 亿 26.85 亿 29.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 269.53 万
现金流出 3.59 亿 8.19 亿 15.66 亿 23.67 亿 26.94 亿
-偿还债务所支付的现金 3.09 亿 6.01 亿 12.7 亿 18.25 亿 21.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.81 亿 1.57 亿 1.68 亿 2.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 249.35 万 -337.78 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 50.49 万 1.37 亿 1.39 亿 3.74 亿 3.07 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -689.28 万 -380.07 万 0.38 亿 -139.47 万 -0.14 亿
现金及现金等价物净增加额 -661.34 万 5.11 亿 6.45 亿 -0.74 亿 2.39 亿
期末现金及现金等价物余额 1.2 亿 6.31 亿 12.76 亿 12.03 亿 14.42 亿


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