密尔克卫现金流表
11.49亿
营业现金流
-7.92亿
投资现金流
1.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 密尔克卫现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.27 亿 | 1.2 亿 | 6.31 亿 | 12.76 亿 | 13.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.39 亿 | 2.03 亿 | 6.13 亿 | 7.04 亿 | 11.49 亿 |
| 现金流入 | 32.99 亿 | 86.96 亿 | 123.31 亿 | 112.5 亿 | 162.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.69 亿 | 86.45 亿 | 122.58 亿 | 110.74 亿 | 160.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.49 亿 | 0.72 亿 | 1.74 亿 | 1.99 亿 |
| 现金流出 | 29.61 亿 | 84.93 亿 | 117.18 亿 | 105.46 亿 | 150.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.1 亿 | 76.72 亿 | 105.64 亿 | 91.19 亿 | 135.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.71 亿 | 4.36 亿 | 6.06 亿 | 6.77 亿 | 7.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.21 亿 | 1.55 亿 | 2.85 亿 | 3.07 亿 | 4.08 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 2.31 亿 | 2.63 亿 | 4.43 亿 | 2.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.04 亿 | -14.4 亿 | -12.36 亿 | -11.2 亿 | -7.92 亿 |
| 现金流入 | 14.73 亿 | 11.15 亿 | 16.21 亿 | 19.0 亿 | 10.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 878.01 万 | 860.0 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 233.0 万 | 804.75 万 | 780.86 万 | 892.16 万 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 890.02 万 | 0.43 亿 | 0.11 亿 | 421.24 万 | 0.23 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 203.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.28 亿 | 0.34 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 14.34 亿 | 10.64 亿 | 15.94 亿 | 17.49 亿 | 9.21 亿 |
| 现金流出 | 17.77 亿 | 25.55 亿 | 28.56 亿 | 30.2 亿 | 17.94 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.11 亿 | 3.94 亿 | 7.59 亿 | 5.25 亿 | 6.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 836.31 万 | 0.87 亿 | 0.3 亿 | 0.15 亿 | 800.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.28 亿 | 4.76 亿 | 3.61 亿 | 8.04 亿 | 0.5 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.29 亿 | 15.98 亿 | 17.07 亿 | 16.75 亿 | 11.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.35 亿 | 17.52 亿 | 12.31 亿 | 3.44 亿 | 1.99 亿 |
| 现金流入 | 3.25 亿 | 25.71 亿 | 27.97 亿 | 27.11 亿 | 46.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 760.0 万 | 11.23 亿 | 0.31 亿 | 0.26 亿 | 0.74 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 760.0 万 | 0.34 亿 | 0.31 亿 | 0.26 亿 | 0.74 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.59 亿 | 8.19 亿 | 15.66 亿 | 23.67 亿 | 44.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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