资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.7 | 14.0 | 18.2 | 13.5 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 34.8 | 36.6 | 29.0 | 24.2 | 31.2 | |
| 存货（%） | 0.5 | 1.1 | 2.8 | 7.1 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 45.7 | 61.2 | 58.0 | 51.8 | 55.4 | |
| 商誉（%） | 12.2 | 8.4 | 9.2 | 13.1 | 30.7 | |
| 非流动资产（%） | 54.3 | 38.8 | 42.0 | 48.2 | 44.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.6 | 17.2 | 9.7 | 9.9 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 42.7 | 45.1 | 39.1 | 43.3 | 43.4 | |
| 非流动负债（%） | 11.5 | 10.6 | 20.0 | 17.5 | 18.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.8 | 44.3 | 40.9 | -- | 38.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 7.8 | 7.4 | 4.7 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.3 | 17.8 | 17.4 | 11.1 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.8 | 14.1 | 12.6 | 7.5 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 225.8 | 330.7 | 443.5 | 369.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 2.7 | 3.7 | 2.6 | 3.2 | |
| 毛利率（%) | 16.7 | 10.3 | 10.9 | 11.8 | 11.2 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | 6.8 | 4.3 | 4.4 | 5.9 | 4.0 | |
| 净利率（%) | 8.5 | 5.0 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 9.2 | 10.1 | 7.0 | 7.5 | |
| 完整生意周期（天） | 110.9 | 87.1 | 91.5 | 124.4 | 132.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.0 | 84.8 | 85.5 | 102.0 | 108.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 195.6 | 160.7 | 60.0 | 16.3 | 15.0 | |
| 存货周转天数（天） | 1.9 | 2.3 | 6.1 | 22.4 | 24.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.3 | 47.3 | 38.5 | 42.9 | 47.6 | |
| 缺钱天数（天） | 40.6 | 39.8 | 53.1 | 81.5 | 85.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41.7 | 152.3 | 33.9 | -15.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.7 | 57.8 | 33.7 | -19.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.6 | 80.9 | 20.9 | 12.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.8 | 133.5 | 141.3 | 103.2 | 119.1 | |
| 流动比率（%） | 106.9 | 135.8 | 148.4 | 119.7 | 127.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.4 | 10.8 | 14.2 | 6.5 | 5.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.2 | 55.7 | 59.1 | 60.7 | 61.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 266.8 | 292.0 | 328.5 | 258.4 | 277.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.4 | 6.2 | 16.5 | 14.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115.8 | 74.5 | 68.7 | 65.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.9 | -15.4 | -16.5 | -26.4 | -- |
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