营业现金流
投资现金流
融资现金流
天域生物现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 2.19 亿 | 1.14 亿 | 1.76 亿 | 2.42 亿 | 0.95 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.87 亿 | -2.23 亿 | 1.06 亿 | -1.76 亿 | 1.53 亿 |
现金流入 | 8.08 亿 | 8.47 亿 | 14.19 亿 | 9.13 亿 | 11.27 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.98 亿 | 7.42 亿 | 11.14 亿 | 8.4 亿 | 10.44 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 2.1 亿 | 1.04 亿 | 2.69 亿 | 0.73 亿 | 0.8 亿 |
现金流出 | 8.95 亿 | 10.7 亿 | 13.13 亿 | 10.89 亿 | 9.74 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.65 亿 | 7.05 亿 | 9.75 亿 | 8.82 亿 | 7.42 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.84 亿 | 0.95 亿 | 0.95 亿 | 1.09 亿 | 0.94 亿 |
-支付的各项税费 | 0.17 亿 | 0.34 亿 | 0.65 亿 | 0.1 亿 | 0.14 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 2.28 亿 | 2.37 亿 | 1.79 亿 | 0.88 亿 | 1.23 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.64 亿 | 0.79 亿 | -0.94 亿 | -1.02 亿 | -0.75 亿 |
现金流入 | 0.18 亿 | 0.88 亿 | 2.47 亿 | 0.27 亿 | 0.37 亿 |
+收回投资收到的现金 | 44.0 万 | 0.66 亿 | 144.63 万 | 0.16 亿 | 0.14 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 1,671.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 36.78 万 | 294.98 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 184.9 万 | 0.22 亿 | 2.2 亿 | 3.12 万 | 33.74 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 33.91 万 | 239.94 万 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 49.0 元 | 0.25 亿 | 843.57 万 | 0.2 亿 |
现金流出 | 0.82 亿 | 810.5 万 | 3.4 亿 | 1.29 亿 | 1.12 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.78 亿 | 693.49 万 | 0.83 亿 | 0.85 亿 | 0.57 亿 |
-投资支付的现金 | 311.0 万 | 117.0 万 | 2.11 亿 | 0.14 亿 | 60.0 万 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 56.18 万 | 693.6 万 | 0.23 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 138.04 万 | 72.0 元 | 0.46 亿 | 0.24 亿 | 0.32 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.46 亿 | 2.06 亿 | 0.53 亿 | 1.32 亿 | -0.56 亿 |
现金流入 | 8.51 亿 | 13.86 亿 | 11.63 亿 | 6.35 亿 | 5.69 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.82 亿 | 4.86 亿 | 0.81 亿 | 636.02 万 | 290.62 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.82 亿 | 0.9 亿 | 0.81 亿 | 565.0 万 | 219.6 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 4.75 亿 | 3.58 亿 | 6.03 亿 | 3.28 亿 | 2.38 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.94 亿 | 5.42 亿 | 4.79 亿 | 3.01 亿 | 3.28 亿 |
现金流出 | 8.05 亿 | 11.8 亿 | 11.1 亿 | 5.04 亿 | 6.26 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 3.5 亿 | 4.72 亿 | 4.79 亿 | 2.24 亿 | 2.09 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.6 亿 | 0.5 亿 | 0.6 亿 | 0.49 亿 | 0.44 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 | 550.0 万 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3.95 亿 | 6.58 亿 | 5.7 亿 | 2.3 亿 | 3.73 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.0 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.05 亿 | 0.62 亿 | 0.65 亿 | -1.47 亿 | 0.22 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.14 亿 | 1.76 亿 | 2.42 亿 | 0.95 亿 | 1.17 亿 |