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天域生物现金流表

1.53亿

营业现金流

-0.75亿

投资现金流

-0.56亿

融资现金流

现金流表详细项

天域生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.19 亿 1.14 亿 1.76 亿 2.42 亿 0.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.87 亿 -2.23 亿 1.06 亿 -1.76 亿 1.53 亿
现金流入 8.08 亿 8.47 亿 14.19 亿 9.13 亿 11.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.98 亿 7.42 亿 11.14 亿 8.4 亿 10.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.1 亿 1.04 亿 2.69 亿 0.73 亿 0.8 亿
现金流出 8.95 亿 10.7 亿 13.13 亿 10.89 亿 9.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.65 亿 7.05 亿 9.75 亿 8.82 亿 7.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.84 亿 0.95 亿 0.95 亿 1.09 亿 0.94 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.34 亿 0.65 亿 0.1 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.28 亿 2.37 亿 1.79 亿 0.88 亿 1.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 0.79 亿 -0.94 亿 -1.02 亿 -0.75 亿
现金流入 0.18 亿 0.88 亿 2.47 亿 0.27 亿 0.37 亿
+收回投资收到的现金 44.0 万 0.66 亿 144.63 万 0.16 亿 0.14 亿
+取得投资收益收到的现金 1,671.0 元 0.0 元 0.0 元 36.78 万 294.98 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 184.9 万 0.22 亿 2.2 亿 3.12 万 33.74 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.16 亿 0.0 元 33.91 万 239.94 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 49.0 元 0.25 亿 843.57 万 0.2 亿
现金流出 0.82 亿 810.5 万 3.4 亿 1.29 亿 1.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.78 亿 693.49 万 0.83 亿 0.85 亿 0.57 亿
-投资支付的现金 311.0 万 117.0 万 2.11 亿 0.14 亿 60.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 56.18 万 693.6 万 0.23 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 138.04 万 72.0 元 0.46 亿 0.24 亿 0.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.46 亿 2.06 亿 0.53 亿 1.32 亿 -0.56 亿
现金流入 8.51 亿 13.86 亿 11.63 亿 6.35 亿 5.69 亿
+吸收投资收到的现金 0.82 亿 4.86 亿 0.81 亿 636.02 万 290.62 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.82 亿 0.9 亿 0.81 亿 565.0 万 219.6 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.75 亿 3.58 亿 6.03 亿 3.28 亿 2.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.94 亿 5.42 亿 4.79 亿 3.01 亿 3.28 亿
现金流出 8.05 亿 11.8 亿 11.1 亿 5.04 亿 6.26 亿
-偿还债务所支付的现金 3.5 亿 4.72 亿 4.79 亿 2.24 亿 2.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 0.5 亿 0.6 亿 0.49 亿 0.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 400.0 万 550.0 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.95 亿 6.58 亿 5.7 亿 2.3 亿 3.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.0 万
现金及现金等价物净增加额 -1.05 亿 0.62 亿 0.65 亿 -1.47 亿 0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 1.14 亿 1.76 亿 2.42 亿 0.95 亿 1.17 亿


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