天域生物现金流表
1.97亿
营业现金流
-0.67亿
投资现金流
-1.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天域生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.14 亿 | 1.76 亿 | 2.42 亿 | 0.95 亿 | 1.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.23 亿 | 1.06 亿 | -1.76 亿 | 1.35 亿 | 1.97 亿 |
| 现金流入 | 8.47 亿 | 14.19 亿 | 9.13 亿 | 11.12 亿 | 11.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.42 亿 | 11.14 亿 | 8.4 亿 | 10.3 亿 | 10.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.04 亿 | 2.69 亿 | 0.73 亿 | 0.79 亿 | 0.75 亿 |
| 现金流出 | 10.7 亿 | 13.13 亿 | 10.89 亿 | 9.77 亿 | 9.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.05 亿 | 9.75 亿 | 8.82 亿 | 7.35 亿 | 6.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.95 亿 | 0.95 亿 | 1.09 亿 | 0.87 亿 | 0.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.65 亿 | 0.1 亿 | 0.17 亿 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.37 亿 | 1.79 亿 | 0.88 亿 | 1.37 亿 | 1.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.79 亿 | -0.94 亿 | -1.02 亿 | -0.65 亿 | -0.67 亿 |
| 现金流入 | 0.88 亿 | 2.47 亿 | 0.27 亿 | 0.23 亿 | 660.49 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.66 亿 | 144.63 万 | 0.16 亿 | 2.53 万 | 2.53 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 36.78 万 | 258.21 万 | 60.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.22 亿 | 2.2 亿 | 3.12 万 | 52.61 万 | 41.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 33.91 万 | 239.94 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 49.0 元 | 0.25 亿 | 843.57 万 | 0.2 亿 | 556.15 万 |
| 现金流出 | 810.5 万 | 3.4 亿 | 1.29 亿 | 0.88 亿 | 0.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 693.49 万 | 0.83 亿 | 0.85 亿 | 0.54 亿 | 0.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 117.0 万 | 2.11 亿 | 0.14 亿 | 60.0 万 | 0.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 56.18 万 | 693.6 万 | 0.16 亿 | -49.83 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 72.0 元 | 0.46 亿 | 0.24 亿 | 0.17 亿 | 0.11 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.06 亿 | 0.53 亿 | 1.32 亿 | -0.65 亿 | -1.73 亿 |
| 现金流入 | 13.86 亿 | 11.63 亿 | 6.35 亿 | 4.87 亿 | 3.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.86 亿 | 0.81 亿 | 636.02 万 | 19.6 万 | 19.6 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.9 亿 | 0.81 亿 | 565.0 万 | 19.6 万 | 19.6 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.8 亿 | 11.1 亿 | 5.04 亿 | 5.52 亿 | 5.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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