资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.4 | 9.2 | 8.3 | 4.9 | 5.0 | |
| 应收款项（%） | 22.6 | 17.1 | 13.7 | 12.0 | 10.7 | |
| 存货（%） | 2.2 | 3.2 | 6.9 | 4.9 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 61.7 | 66.8 | 55.3 | 49.7 | 46.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 38.3 | 33.2 | 44.7 | 50.3 | 53.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.2 | 20.6 | 19.2 | 20.9 | 18.5 | |
| 流动负债（%） | 44.3 | 42.8 | 32.7 | 37.8 | 36.0 | |
| 非流动负债（%） | 15.0 | 8.8 | 25.9 | 36.7 | 37.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.7 | 48.4 | 41.4 | -- | 26.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 3.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.7 | -6.6 | -6.9 | -17.8 | -10.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -11.9 | -16.2 | -21.8 | -55.4 | -34.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -66.5 | -88.6 | -95.9 | -212.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | -0.8 | -1.2 | -1.7 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 10.6 | 7.7 | 11.3 | -34.4 | -10.7 | |
| 营业利润率（%) | -28.7 | -37.7 | -30.1 | -90.7 | -53.1 | |
| 营业费用率（%） | 26.9 | 22.2 | 13.7 | 19.2 | 16.4 | |
| 净利率（%) | -27.2 | -34.6 | -24.9 | -89.3 | -52.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.8 | 8.0 | 4.0 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 530.6 | 434.6 | 277.0 | 316.7 | 309.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 475.0 | 378.7 | 201.7 | 235.9 | 205.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 6.5 | 4.8 | 4.5 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 55.5 | 55.9 | 75.3 | 80.9 | 103.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 528.9 | 441.7 | 294.1 | 273.4 | 278.8 | |
| 缺钱天数（天） | 1.6 | -7.1 | -17.1 | 43.4 | 30.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -30.4 | 9.5 | 48.1 | -29.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -341.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.3 | 18.5 | -11.0 | -41.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.2 | 148.7 | 148.1 | 118.6 | 108.3 | |
| 流动比率（%） | 139.3 | 156.1 | 169.3 | 131.4 | 127.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.3 | -5.9 | -18.0 | -30.6 | -27.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.3 | 51.6 | 58.6 | 74.5 | 73.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1124.3 | 1106.5 | 3084.0 | 714.6 | 575.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.8 | -15.7 | 9.3 | -14.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -47.9 | -73.7 | -43.1 | -33.4 | -- |
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