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海利生物现金流表

0.71亿

营业现金流

-1.03亿

投资现金流

-0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

海利生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.51 亿 0.18 亿 1.53 亿 1.57 亿 1.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.68 亿 0.44 亿 2.93 亿 -836.73 万 0.71 亿
现金流入 4.0 亿 3.47 亿 5.94 亿 2.83 亿 2.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.59 亿 3.23 亿 2.66 亿 2.6 亿 2.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.41 亿 0.23 亿 3.24 亿 0.23 亿 0.19 亿
现金流出 2.33 亿 3.03 亿 3.01 亿 2.91 亿 2.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.1 亿 1.34 亿 0.92 亿 0.89 亿 0.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 0.73 亿 1.0 亿 0.53 亿 0.58 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.29 亿 0.21 亿 0.58 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.67 亿 0.89 亿 0.92 亿 0.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.26 亿 0.42 亿 0.66 亿 -1.71 亿 -1.03 亿
现金流入 21.96 亿 20.88 亿 9.69 亿 8.0 亿 6.34 亿
+收回投资收到的现金 21.71 亿 20.41 亿 9.58 亿 6.84 亿 6.38 亿
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.19 亿 0.11 亿 542.91 万 546.28 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 310.86 万 0.28 亿 14.85 万 8.4 万 -567.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.11 亿 -431.51 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 24.21 亿 20.47 亿 9.03 亿 9.71 亿 7.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 0.38 亿 0.2 亿 781.26 万 686.68 万
-投资支付的现金 23.45 亿 19.77 亿 8.83 亿 9.61 亿 7.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.42 亿 0.0 元 0.0 元 228.89 万 228.89 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.25 亿 0.5 亿 -3.56 亿 1.6 亿 -0.52 亿
现金流入 0.29 亿 0.78 亿 0.2 亿 2.66 亿 1.05 亿
+吸收投资收到的现金 600.0 万 0.6 亿 0.0 元 0.66 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 600.0 万 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.23 亿 0.18 亿 0.2 亿 2.0 亿 1.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 11.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 386.4 万 0.28 亿 3.76 亿 1.06 亿 1.57 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.24 亿 3.68 亿 0.66 亿 1.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 386.4 万 298.11 万 68.39 万 0.38 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 119.55 万 652.89 万 207.29 万 207.29 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.75 万 -48.0 元 1.48 万 4,619.0 元 -7,789.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.33 亿 1.35 亿 351.72 万 -0.19 亿 -0.85 亿
期末现金及现金等价物余额 0.18 亿 1.53 亿 1.57 亿 1.37 亿 0.52 亿


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