资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.1 | 29.2 | 25.9 | 21.3 | 13.6 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 4.9 | 6.4 | 5.1 | 5.6 | |
| 存货（%） | 6.5 | 7.7 | 9.6 | 6.2 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 41.6 | 52.9 | 43.9 | 33.9 | 72.0 | |
| 商誉（%） | 12.5 | 12.2 | 14.8 | 13.6 | 18.4 | |
| 非流动资产（%） | 58.4 | 47.1 | 56.1 | 66.1 | 28.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 1.8 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 35.8 | 36.3 | 21.2 | 25.2 | 22.9 | |
| 非流动负债（%） | 10.3 | 10.1 | 5.4 | 4.0 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.9 | 53.5 | 73.4 | -- | 75.5 | |
| 权益乘数（倍） | -0.5 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.8 | 2.5 | 6.6 | 3.2 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.8 | 5.2 | 11.3 | 5.3 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.4 | 10.8 | 4.3 | 0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -3.6 | 8.9 | 20.4 | 8.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -- | |
| 毛利率（%) | 46.8 | 55.8 | 59.0 | 51.4 | 50.0 | |
| 营业利润率（%) | -8.3 | 16.5 | 23.3 | 22.9 | -22.1 | |
| 营业费用率（%） | 63.3 | 49.1 | 55.0 | 53.0 | 72.0 | |
| 净利率（%) | -12.4 | 13.1 | 36.9 | 20.8 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 403.6 | 385.9 | 540.3 | 524.6 | 475.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 4.6 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.3 | 78.8 | 114.0 | 138.2 | 178.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 304.3 | 307.2 | 426.3 | 386.4 | 297.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.1 | 85.7 | 122.5 | 114.4 | 62.8 | |
| 缺钱天数（天） | 312.5 | 300.2 | 417.7 | 410.2 | 412.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.8 | 34.0 | -13.6 | -19.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -407.7 | 364.9 | 22.2 | -21.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.1 | 2.6 | 12.5 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.9 | 124.3 | 162.2 | 110.2 | 292.4 | |
| 流动比率（%） | 116.0 | 145.6 | 207.3 | 134.9 | 315.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.4 | 5.7 | 16.9 | 21.3 | -2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.1 | 46.5 | 26.6 | 29.1 | 24.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 263.9 | 433.5 | 613.0 | 759.4 | 842.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.2 | 6.5 | 91.3 | -2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.6 | 79.1 | 206.3 | 372.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.3 | 1.3 | -6.9 | -9.3 | -- |
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