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良品铺子现金流表

3.95亿

营业现金流

-9.27亿

投资现金流

-4.39亿

融资现金流

现金流表详细项

良品铺子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.08 亿 19.15 亿 16.75 亿 13.03 亿 18.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.3 亿 4.12 亿 1.03 亿 12.8 亿 3.95 亿
现金流入 87.17 亿 103.11 亿 108.94 亿 95.04 亿 86.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 85.7 亿 101.5 亿 104.72 亿 93.11 亿 86.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.47 亿 1.61 亿 2.3 亿 1.47 亿 -1.64 亿
现金流出 83.87 亿 98.99 亿 107.91 亿 82.24 亿 82.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 56.83 亿 69.1 亿 73.92 亿 54.04 亿 56.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.36 亿 9.05 亿 10.05 亿 10.26 亿 8.85 亿
-支付的各项税费 5.22 亿 5.02 亿 7.36 亿 5.36 亿 5.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 14.46 亿 15.82 亿 16.58 亿 12.59 亿 11.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.96 亿 -2.49 亿 -1.45 亿 -3.02 亿 -9.27 亿
现金流入 0.17 亿 0.66 亿 0.43 亿 1.25 亿 11.49 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.05 亿 11.35 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 285.22 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 278.49 万 224.25 万 107.65 万 334.01 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 0.17 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.47 亿 0.42 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.13 亿 3.16 亿 1.88 亿 4.28 亿 20.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.53 亿 2.71 亿 1.61 亿 3.39 亿 1.22 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 270.0 万 0.85 亿 17.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 300.0 万 0.24 亿 421.86 万 -0.16 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.6 亿 0.41 亿 0.0 元 0.0 元 2.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.72 亿 -4.02 亿 -3.3 亿 -4.13 亿 -4.39 亿
现金流入 4.87 亿 1.13 亿 0.8 亿 7.61 亿 3.44 亿
+吸收投资收到的现金 4.47 亿 439.1 万 0.0 元 0.0 元 98.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 165.0 万 439.1 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.4 亿 1.08 亿 0.8 亿 7.1 亿 3.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.51 亿 842.93 万
现金流出 1.15 亿 5.15 亿 4.1 亿 11.74 亿 7.83 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.4 亿 0.3 亿 6.58 亿 2.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.03 亿 1.03 亿 0.88 亿 1.04 亿 0.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 79.68 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 3.72 亿 2.92 亿 4.12 亿 4.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 5.07 亿 -2.4 亿 -3.72 亿 5.64 亿 -9.71 亿
期末现金及现金等价物余额 19.15 亿 16.75 亿 13.03 亿 18.67 亿 8.96 亿


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