资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.8 | 32.2 | 26.9 | 35.7 | 31.7 | |
| 应收款项（%） | 8.0 | 12.2 | 14.6 | 6.9 | 6.0 | |
| 存货（%） | 13.7 | 20.8 | 18.2 | 11.6 | 9.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.3 | 4.9 | 2.5 | 5.7 | 9.1 | |
| 流动资产（%） | 73.4 | 74.5 | 70.7 | 63.6 | 62.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.6 | 25.5 | 29.3 | 36.4 | 37.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.2 | 28.5 | 21.7 | 22.3 | 17.3 | |
| 流动负债（%） | 50.4 | 56.6 | 48.7 | 47.5 | 40.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 7.4 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.8 | 39.7 | 47.6 | -- | 54.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 5.7 | 6.4 | 3.4 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.7 | 13.4 | 14.8 | 7.4 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.8 | 10.9 | 11.9 | 5.9 | 0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 127.0 | 94.5 | 109.1 | 65.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 26.9 | 26.8 | 27.6 | 27.7 | 26.5 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 4.0 | 4.6 | 3.2 | 0.8 | |
| 营业费用率（%） | 21.2 | 23.1 | 23.8 | 25.5 | 26.2 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 3.0 | 3.5 | 2.2 | 0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.2 | 17.9 | 16.4 | 13.2 | 11.9 | |
| 完整生意周期（天） | 64.6 | 66.7 | 81.6 | 74.2 | 44.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 25.5 | 18.3 | 13.5 | 14.4 | 22.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.3 | 20.0 | 27.0 | 25.3 | 16.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 7.8 | 6.7 | 7.5 | 13.0 | |
| 存货周转天数（天） | 50.2 | 46.8 | 54.7 | 48.9 | 28.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.7 | 70.6 | 70.4 | 72.9 | 57.6 | |
| 缺钱天数（天） | -17.2 | -3.8 | 11.2 | 1.3 | -13.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.3 | 18.1 | 1.2 | -14.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.6 | -22.3 | 16.1 | -40.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.3 | 4.1 | 11.3 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.5 | 94.8 | 108.0 | 109.3 | 132.3 | |
| 流动比率（%） | 145.6 | 131.6 | 145.3 | 133.7 | 154.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.2 | 60.3 | 52.4 | 54.9 | 45.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 455.9 | 347.2 | 394.7 | 440.7 | 414.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.5 | 13.4 | 4.2 | 48.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 152.0 | 85.3 | 88.7 | 222.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.6 | -4.4 | -11.9 | 3.7 | -- |
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