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天安新材现金流表

1.64亿

营业现金流

-0.44亿

投资现金流

-1.99亿

融资现金流

现金流表详细项

天安新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.88 亿 2.76 亿 2.88 亿 3.65 亿 3.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.66 亿 2.93 亿 2.74 亿 1.91 亿 1.64 亿
现金流入 8.25 亿 21.35 亿 30.72 亿 31.31 亿 31.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.88 亿 18.9 亿 29.7 亿 30.53 亿 30.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 2.29 亿 0.76 亿 0.62 亿 0.39 亿
现金流出 7.59 亿 18.42 亿 27.98 亿 29.4 亿 29.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.21 亿 13.16 亿 20.06 亿 21.21 亿 21.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.17 亿 2.06 亿 3.16 亿 3.38 亿 3.74 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.67 亿 0.99 亿 1.34 亿 1.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 2.53 亿 3.76 亿 3.47 亿 3.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -5.85 亿 -0.49 亿 -0.33 亿 -0.44 亿
现金流入 4.94 亿 3.79 亿 5.34 亿 9.18 亿 10.24 亿
+收回投资收到的现金 4.9 亿 3.73 亿 5.32 亿 9.12 亿 10.15 亿
+取得投资收益收到的现金 199.89 万 47.58 万 159.94 万 260.61 万 241.78 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 197.11 万 66.11 万 30.58 万 345.11 万 608.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.25 亿 9.64 亿 5.83 亿 9.51 亿 10.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.32 亿 0.63 亿 0.39 亿 0.52 亿 0.64 亿
-投资支付的现金 4.92 亿 3.29 亿 5.43 亿 8.99 亿 10.04 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 5.67 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 501.92 万 180.4 万 98.24 万 59.15 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.54 亿 3.05 亿 -1.5 亿 -2.25 亿 -1.99 亿
现金流入 5.37 亿 11.35 亿 9.55 亿 8.46 亿 6.56 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.78 亿 -0.66 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 380.0 万 0.0 元 150.0 万 100.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.25 亿 11.16 亿 9.55 亿 7.65 亿 7.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 250.0 万 200.0 万
现金流出 3.83 亿 8.3 亿 11.05 亿 10.71 亿 8.55 亿
-偿还债务所支付的现金 3.32 亿 7.41 亿 9.71 亿 10.04 亿 7.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.78 亿 0.56 亿 0.45 亿 0.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 0.12 亿 0.78 亿 0.22 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -110.32 万 -64.59 万 175.31 万 4,850.0 元 40.11 万
现金及现金等价物净增加额 1.88 亿 0.12 亿 0.78 亿 -0.67 亿 -0.79 亿
期末现金及现金等价物余额 2.76 亿 2.88 亿 3.65 亿 2.98 亿 2.21 亿


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