资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.7 | 11.3 | 16.0 | 14.5 | 13.0 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 23.3 | 18.3 | 19.7 | 19.6 | |
| 存货（%） | 10.9 | 15.1 | 18.0 | 16.1 | 18.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 57.2 | 55.2 | 56.3 | 55.5 | 56.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 8.3 | 5.7 | 5.8 | 19.9 | |
| 非流动资产（%） | 42.8 | 44.8 | 43.7 | 44.5 | 43.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 14.2 | 17.4 | 17.0 | 18.2 | |
| 流动负债（%） | 40.8 | 58.4 | 63.6 | 57.9 | 56.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 14.4 | 14.8 | 12.0 | 12.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.8 | 27.2 | 21.6 | -- | 30.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 4.0 | 3.6 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | -4.3 | -6.9 | 5.4 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | -7.8 | -27.9 | 19.4 | 18.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 10.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.9 | -55.3 | -111.4 | 85.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.3 | -0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 23.0 | 22.0 | 20.7 | 22.4 | 21.8 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | -5.6 | -8.7 | 5.8 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | 19.6 | 20.3 | 19.3 | 18.1 | 16.5 | |
| 净利率（%) | 4.3 | -4.7 | -7.5 | 4.9 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 3.5 | 4.1 | 5.0 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 192.6 | 158.2 | 165.7 | 135.4 | 142.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 4.2 | 4.4 | 5.8 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.9 | 87.7 | 82.9 | 62.8 | 66.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 5.0 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 85.7 | 70.5 | 82.8 | 72.6 | 76.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.0 | 62.9 | 78.7 | 73.1 | 80.5 | |
| 缺钱天数（天） | 129.5 | 95.3 | 87.0 | 62.2 | 62.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.1 | 137.5 | 31.6 | 15.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5057.6 | -398.8 | 100.0 | 176.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.0 | 0.8 | -25.4 | 36.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.3 | 68.8 | 60.2 | 68.1 | 66.9 | |
| 流动比率（%） | 140.0 | 94.6 | 88.6 | 95.8 | 98.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | -1.9 | -4.0 | 5.2 | 6.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.2 | 72.8 | 78.4 | 70.0 | 69.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 172.4 | 180.6 | 155.6 | 192.5 | 210.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.0 | 16.4 | 15.1 | 11.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.6 | 90.1 | 87.4 | 115.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.3 | -42.3 | -79.6 | -74.2 | -- |
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