.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

博迈科现金流表

2.52亿

营业现金流

-4.71亿

投资现金流

-3.93亿

融资现金流

现金流表详细项

博迈科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.73 亿 6.26 亿 10.73 亿 19.52 亿 20.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.83 亿 -3.27 亿 4.04 亿 5.15 亿 2.52 亿
现金流入 27.11 亿 33.2 亿 41.41 亿 21.48 亿 17.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.26 亿 30.23 亿 34.89 亿 19.49 亿 16.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.21 亿 2.38 亿 0.54 亿 0.4 亿
现金流出 23.28 亿 36.47 亿 37.36 亿 16.33 亿 15.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.03 亿 31.94 亿 33.28 亿 12.18 亿 11.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.23 亿 3.04 亿 2.96 亿 2.69 亿 2.91 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.13 亿 0.15 亿 0.66 亿 828.49 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 1.36 亿 0.97 亿 0.81 亿 0.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.4 亿 0.45 亿 1.09 亿 -0.4 亿 -4.71 亿
现金流入 0.17 亿 2.33 亿 1.63 亿 65.48 万 579.15 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.96 亿 1.6 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.37 亿 315.62 万 59.49 万 560.56 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.44 万 8.93 万 2.66 万 5.98 万 18.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 284.57 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.57 亿 1.88 亿 0.55 亿 0.41 亿 4.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.35 亿 1.88 亿 0.16 亿 0.41 亿 1.06 亿
-投资支付的现金 2.22 亿 0.0 元 0.39 亿 0.0 元 3.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.43 亿 7.44 亿 2.62 亿 -4.2 亿 -3.93 亿
现金流入 3.96 亿 14.02 亿 9.1 亿 2.55 亿 6.98 亿
+吸收投资收到的现金 105.81 万 7.82 亿 7,264.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 15.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.82 亿 6.2 亿 6.8 亿 2.0 亿 3.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.0 元 2.3 亿 0.55 亿 3.0 亿
现金流出 0.53 亿 6.58 亿 6.48 亿 6.75 亿 10.91 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 3.7 亿 2.0 亿 6.2 亿 8.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 0.57 亿 0.93 亿 0.55 亿 0.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.31 亿 3.55 亿 0.0 元 1.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.35 亿 -0.13 亿 1.04 亿 342.36 万 -0.28 亿
现金及现金等价物净增加额 1.52 亿 4.48 亿 8.79 亿 0.58 亿 -6.39 亿
期末现金及现金等价物余额 6.26 亿 10.73 亿 19.52 亿 20.11 亿 13.71 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号