博迈科现金流表
-0.88亿
营业现金流
-1.96亿
投资现金流
-1.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 博迈科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.26 亿 | 10.73 亿 | 19.52 亿 | 20.11 亿 | 8.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.27 亿 | 4.04 亿 | 5.15 亿 | 0.12 亿 | -0.88 亿 |
| 现金流入 | 33.2 亿 | 41.41 亿 | 21.48 亿 | 19.94 亿 | 21.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.23 亿 | 34.89 亿 | 19.49 亿 | 19.08 亿 | 21.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 2.38 亿 | 0.54 亿 | 0.28 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 36.47 亿 | 37.36 亿 | 16.33 亿 | 19.82 亿 | 22.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.94 亿 | 33.28 亿 | 12.18 亿 | 15.99 亿 | 18.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.04 亿 | 2.96 亿 | 2.69 亿 | 3.02 亿 | 3.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.66 亿 | 771.55 万 | 762.68 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.36 亿 | 0.97 亿 | 0.81 亿 | 0.73 亿 | 0.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.45 亿 | 1.09 亿 | -0.4 亿 | -9.85 亿 | -1.96 亿 |
| 现金流入 | 2.33 亿 | 1.63 亿 | 65.48 万 | 711.86 万 | 9.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.96 亿 | 1.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.52 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.37 亿 | 315.62 万 | 59.49 万 | 693.44 万 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.93 万 | 2.66 万 | 5.98 万 | 18.42 万 | 15.17 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.88 亿 | 0.55 亿 | 0.41 亿 | 9.92 亿 | 11.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.88 亿 | 0.16 亿 | 0.41 亿 | 1.07 亿 | 0.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.0 元 | 8.85 亿 | 10.85 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.44 亿 | 2.62 亿 | -4.2 亿 | -1.91 亿 | -1.42 亿 |
| 现金流入 | 14.02 亿 | 9.1 亿 | 2.55 亿 | 5.98 亿 | 4.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.82 亿 | 7,264.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.58 亿 | 6.48 亿 | 6.75 亿 | 7.89 亿 | 5.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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