资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.4 | 31.0 | 38.1 | 42.0 | 27.1 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 8.5 | 1.9 | 6.6 | 10.7 | |
| 存货（%） | 5.7 | 7.5 | 5.9 | 3.5 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 7.3 | 5.1 | 8.6 | 7.8 | 11.8 | |
| 流动资产（%） | 57.0 | 68.4 | 68.8 | 68.0 | 68.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.0 | 31.6 | 31.2 | 32.0 | 31.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 21.0 | 10.0 | 10.5 | 23.4 | |
| 流动负债（%） | 40.3 | 34.3 | 29.9 | 31.5 | 32.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 2.5 | 5.4 | 1.6 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.6 | 63.2 | 64.6 | -- | 65.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 3.5 | 1.2 | -1.5 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | 5.8 | 1.9 | -2.3 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59.3 | 62.2 | 17.0 | -36.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 10.0 | 10.7 | 11.7 | 8.5 | 14.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 4.0 | 1.5 | -5.9 | 4.7 | |
| 营业费用率（%） | 6.3 | 6.5 | 10.8 | 12.7 | 9.8 | |
| 净利率（%) | 5.1 | 4.1 | 2.0 | -4.2 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 1.8 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 71.3 | 67.5 | 76.0 | 94.5 | 102.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.7 | 10.3 | 11.8 | 8.7 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.7 | 35.3 | 30.8 | 41.9 | 65.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.9 | 11.4 | 8.1 | 6.9 | 9.9 | |
| 存货周转天数（天） | 33.6 | 32.1 | 45.2 | 52.6 | 36.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.1 | 76.9 | 104.6 | 113.4 | 152.6 | |
| 缺钱天数（天） | 8.2 | -9.4 | -28.6 | -18.9 | -50.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 90.5 | 58.2 | -21.2 | -44.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 427.4 | 17.1 | -71.1 | -322.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 36.4 | -0.1 | -3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.2 | 177.4 | 210.0 | 204.9 | 197.5 | |
| 流动比率（%） | 141.5 | 199.4 | 229.8 | 216.1 | 208.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 1.5 | -2.0 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.4 | 36.8 | 35.4 | 33.1 | 34.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 215.0 | 299.6 | 344.0 | 341.1 | 334.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.4 | -18.1 | 26.2 | 34.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.4 | -40.6 | 3.8 | 114.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.0 | -28.4 | -6.8 | -4.9 | -- |
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