龙韵股份(603729)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

龙韵股份现金流表

-0.78亿

营业现金流

5.96百万

投资现金流

0.74亿

融资现金流

现金流表详细项

龙韵股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.24 亿	1.17 亿	0.49 亿	0.29 亿	0.28 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.29 亿	0.2 亿	0.49 亿	0.17 亿	-0.78 亿
现金流入	6.43 亿	8.73 亿	5.86 亿	5.0 亿	3.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	5.35 亿	8.5 亿	5.6 亿	4.86 亿	3.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.06 亿	0.22 亿	0.25 亿	0.1 亿	-0.13 亿
现金流出	6.72 亿	8.53 亿	5.36 亿	4.83 亿	4.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	4.92 亿	7.6 亿	4.62 亿	3.78 亿	3.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.23 亿	0.35 亿	0.36 亿	0.58 亿	0.59 亿
-支付的各项税费	623.13 万	538.61 万	475.76 万	598.26 万	529.21 万
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.51 亿	0.52 亿	0.34 亿	0.41 亿	0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额	1.18 亿	211.4 万	878.84 万	-0.54 亿	595.99 万
现金流入	6.28 亿	0.53 亿	0.83 亿	0.3 亿	0.36 亿
+收回投资收到的现金	53.79 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	230.42 万	0.0 元	0.46 亿	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	0.0 元	27.43 万	48.5 万	60.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	6.25 亿	0.53 亿	0.37 亿	0.29 亿	0.36 亿
现金流出	5.1 亿	0.51 亿	0.74 亿	0.84 亿	0.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	522.95 万	88.8 万	85.33 万	72.11 万	56.82 万
-投资支付的现金	0.61 亿	0.0 元	150.0 万	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.83 亿	0.29 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	4.44 亿	0.5 亿	0.72 亿	0.0 元	99.0 万
筹资活动产生的现金流量净额	427.22 万	-0.9 亿	-0.8 亿	0.35 亿	0.74 亿
现金流入	2.45 亿	0.68 亿	0.66 亿	1.19 亿	1.32 亿
+吸收投资收到的现金	356.0 万	49.0 万	245.0 万	49.0 万	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	49.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	2.41 亿	0.68 亿	0.64 亿	1.18 亿	1.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	51.2 万
现金流出	2.4 亿	1.58 亿	1.46 亿	0.83 亿	0.58 亿
-偿还债务所支付的现金	2.28 亿	1.46 亿	1.28 亿	0.67 亿	0.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	997.65 万	784.44 万	494.74 万	461.51 万	593.11 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	225.44 万	411.55 万	0.13 亿	0.11 亿	501.69 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	0.93 亿	-0.68 亿	-0.21 亿	-154.81 万	217.77 万
期末现金及现金等价物余额	1.17 亿	0.49 亿	0.28 亿	0.28 亿	0.3 亿

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