资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 5.0 | 4.1 | 4.4 | 1.5 | |
| 应收款项（%） | 25.2 | 28.0 | 19.1 | 18.4 | 32.2 | |
| 存货（%） | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 53.8 | 53.2 | 46.9 | 37.0 | 40.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.2 | 46.8 | 53.1 | 63.0 | 59.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 24.5 | 24.8 | 21.7 | 31.4 | 37.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 11.9 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.7 | 74.2 | 77.1 | -- | 53.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.0 | -6.1 | -23.4 | -9.0 | -8.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.7 | -8.4 | -30.7 | -11.9 | -15.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -32.4 | -69.7 | -222.2 | -65.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.7 | -2.1 | -0.6 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 12.5 | 2.8 | -3.2 | 12.8 | 11.8 | |
| 营业利润率（%) | -4.7 | -8.3 | -51.7 | -18.5 | -17.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.0 | 11.8 | 19.9 | 28.9 | 21.6 | |
| 净利率（%) | -3.5 | -8.4 | -48.4 | -17.9 | -15.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.0 | 12.8 | 7.5 | 12.5 | 320.7 | |
| 完整生意周期（天） | 161.1 | 139.3 | 200.1 | 154.8 | 195.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 2.7 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 158.2 | 132.8 | 183.6 | 136.8 | 172.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 124.5 | 56.4 | 22.1 | 20.3 | 15.3 | |
| 存货周转天数（天） | 2.9 | 6.5 | 16.5 | 18.0 | 23.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 33.4 | 28.3 | 54.1 | 59.2 | 78.2 | |
| 缺钱天数（天） | 127.8 | 111.0 | 146.0 | 95.7 | 117.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.3 | 19.1 | -45.8 | -17.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.6 | -8.1 | -27.6 | -31.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 217.5 | 205.4 | 205.2 | 111.5 | 100.1 | |
| 流动比率（%） | 219.1 | 214.3 | 216.1 | 117.7 | 109.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.0 | -7.0 | -53.3 | -10.8 | -9.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.3 | 25.8 | 22.9 | 43.3 | 46.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1319.6 | 1325.3 | 1038.0 | 27442.8 | 46898.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.2 | 8.3 | 33.5 | 8.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 337.2 | 158.7 | 211.7 | 379.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.9 | -18.8 | -18.1 | -15.2 | -- |
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