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岱美股份现金流表

9.59亿

营业现金流

-3.76亿

投资现金流

-3.65亿

融资现金流

现金流表详细项

岱美股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.44 亿 7.39 亿 6.17 亿 4.96 亿 11.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.65 亿 0.75 亿 2.44 亿 6.24 亿 9.59 亿
现金流入 41.47 亿 46.86 亿 52.66 亿 62.62 亿 69.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 38.7 亿 43.95 亿 50.33 亿 60.21 亿 66.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 0.77 亿 0.49 亿 0.39 亿 0.5 亿
现金流出 33.82 亿 46.11 亿 50.22 亿 56.38 亿 59.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.89 亿 32.19 亿 35.07 亿 37.66 亿 39.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.98 亿 10.27 亿 11.74 亿 14.79 亿 15.83 亿
-支付的各项税费 1.74 亿 1.67 亿 1.59 亿 2.08 亿 2.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.22 亿 1.98 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.01 亿 2.18 亿 931.6 万 -5.5 亿 -3.76 亿
现金流入 11.17 亿 10.9 亿 3.7 亿 1.64 亿 2.65 亿
+收回投资收到的现金 10.46 亿 8.87 亿 3.39 亿 1.51 亿 2.52 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 71.32 万 601.59 万 37.1 万 77.0 万 60.88 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.71 亿 1.97 亿 0.31 亿 0.12 亿 0.12 亿
现金流出 14.18 亿 8.72 亿 3.61 亿 7.14 亿 6.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.69 亿 1.6 亿 2.4 亿 3.95 亿 2.42 亿
-投资支付的现金 11.91 亿 7.05 亿 1.2 亿 2.5 亿 3.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6.33 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.58 亿 638.86 万 47.94 万 0.68 亿 0.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.95 亿 -3.88 亿 -3.31 亿 5.79 亿 -3.65 亿
现金流入 3.49 亿 3.99 亿 4.7 亿 19.38 亿 13.28 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.99 亿 8.99 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.49 亿 3.99 亿 4.7 亿 10.39 亿 4.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.44 亿 7.87 亿 8.01 亿 13.59 亿 16.93 亿
-偿还债务所支付的现金 5.09 亿 4.84 亿 4.29 亿 8.5 亿 11.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.11 亿 2.97 亿 3.68 亿 4.78 亿 5.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 644.36 万 435.73 万 0.31 亿 0.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.26 亿 -0.27 亿 -0.44 亿 -0.1 亿 -0.2 亿
现金及现金等价物净增加额 0.95 亿 -1.22 亿 -1.22 亿 6.43 亿 1.98 亿
期末现金及现金等价物余额 7.39 亿 6.17 亿 4.96 亿 11.39 亿 13.37 亿


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