资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 15.8 | 8.6 | 18.1 | 16.1 | |
| 应收款项（%） | 16.5 | 14.5 | 17.6 | 14.9 | 14.5 | |
| 存货（%） | 19.1 | 27.6 | 31.4 | 28.0 | 30.6 | |
| 其他流动资产（%） | 5.2 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 63.0 | 61.6 | 61.6 | 64.6 | 64.7 | |
| 商誉（%） | 6.8 | 7.1 | 6.4 | 5.4 | 8.1 | |
| 非流动资产（%） | 37.0 | 38.4 | 38.4 | 35.4 | 35.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 9.2 | 12.1 | 7.7 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 23.1 | 19.5 | 22.8 | 19.5 | 18.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 4.6 | 4.0 | 15.3 | 16.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.1 | 75.9 | 73.2 | -- | 65.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 7.8 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 10.6 | 13.8 | 15.0 | 16.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 11.0 | 10.9 | 13.0 | 13.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 95.0 | 69.9 | 70.9 | 72.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 25.8 | 24.8 | 23.1 | 27.3 | 27.5 | |
| 营业利润率（%) | 12.0 | 10.8 | 11.5 | 13.7 | 14.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.8 | 14.9 | 10.8 | 11.9 | 11.2 | |
| 净利率（%) | 10.0 | 9.9 | 11.1 | 11.2 | 11.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 4.3 | 5.0 | 5.2 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 221.6 | 216.3 | 214.2 | 225.2 | 240.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.2 | 72.1 | 63.1 | 63.9 | 65.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 141.4 | 144.2 | 151.1 | 161.3 | 174.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.1 | 63.1 | 54.5 | 52.9 | 48.8 | |
| 缺钱天数（天） | 155.5 | 153.1 | 159.7 | 172.2 | 191.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.0 | 6.5 | 22.3 | 13.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -31.1 | -3.9 | 29.9 | 35.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.2 | 2.2 | 7.0 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 190.0 | 174.3 | 132.5 | 187.8 | 183.0 | |
| 流动比率（%） | 272.7 | 316.0 | 270.5 | 331.9 | 347.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.1 | 9.5 | ∞ | ∞ | 19.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.9 | 24.1 | 26.8 | 34.8 | 34.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 383.1 | 386.6 | 368.6 | 379.4 | 376.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 60.3 | 7.3 | 18.5 | 46.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 122.1 | 99.0 | 72.4 | 62.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.5 | -16.9 | -12.4 | -13.2 | -- |
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