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日辰股份现金流表

0.72亿

营业现金流

-0.16亿

投资现金流

-0.37亿

融资现金流

现金流表详细项

日辰股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.39 亿 0.91 亿 0.97 亿 1.23 亿 0.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.69 亿 0.6 亿 0.54 亿 0.7 亿 0.72 亿
现金流入 2.78 亿 3.46 亿 3.32 亿 3.75 亿 4.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.75 亿 3.41 亿 3.24 亿 3.74 亿 4.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 389.49 万 572.26 万 495.4 万 124.27 万 83.51 万
现金流出 2.1 亿 2.87 亿 2.77 亿 3.05 亿 3.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.19 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.84 亿 2.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.38 亿 0.56 亿 0.53 亿 0.62 亿 0.6 亿
-支付的各项税费 0.38 亿 0.34 亿 0.27 亿 0.41 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.19 亿 0.15 亿 0.18 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.07 亿 -0.65 亿 -0.34 亿 -1.25 亿 -0.16 亿
现金流入 11.32 亿 15.94 亿 10.78 亿 6.89 亿 7.56 亿
+收回投资收到的现金 11.17 亿 15.79 亿 10.69 亿 6.84 亿 7.51 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.15 亿 904.94 万 533.22 万 453.09 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.3 万 0.0 元 8.23 万 3.5 万 3.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.39 亿 16.58 亿 11.12 亿 8.14 亿 7.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.02 亿 0.71 亿 1.75 亿 0.66 亿 1.06 亿
-投资支付的现金 11.37 亿 15.88 亿 9.37 亿 7.48 亿 6.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -923.75 万 0.11 亿 505.21 万 -0.49 亿 -0.37 亿
现金流入 0.45 亿 0.6 亿 1.49 亿 1.75 亿 1.62 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.45 亿 0.6 亿 1.49 亿 1.75 亿 1.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.54 亿 0.49 亿 1.44 亿 2.24 亿 1.99 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.16 亿 1.1 亿 1.74 亿 1.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.54 亿 0.32 亿 0.34 亿 0.49 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 23.21 万 17.06 万 27.2 万 0.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1,717.0 元 -4,221.0 元 3,969.0 元 8.48 万 -2.76 万
现金及现金等价物净增加额 -0.47 亿 570.91 万 0.26 亿 -1.04 亿 0.19 亿
期末现金及现金等价物余额 0.91 亿 0.97 亿 1.23 亿 0.19 亿 0.38 亿


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