资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.1 | 52.0 | 32.7 | 21.9 | 19.2 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 7.9 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | |
| 存货（%） | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 46.0 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 79.3 | 65.0 | 45.4 | 35.4 | 32.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.7 | 35.0 | 54.6 | 64.6 | 67.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 6.8 | 8.9 | 11.6 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 8.0 | 16.3 | 23.3 | 23.3 | 22.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.4 | 3.5 | 2.2 | 3.8 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.6 | 80.2 | 74.5 | -- | 72.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.1 | 10.6 | 5.8 | 6.0 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 12.8 | 7.6 | 8.1 | 8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 12.1 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 95.7 | 95.7 | 59.4 | 67.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 46.9 | 43.4 | 39.4 | 38.8 | 38.1 | |
| 营业利润率（%) | 35.4 | 27.9 | 19.2 | 18.5 | 18.5 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 18.4 | 22.1 | 20.8 | 19.2 | |
| 净利率（%) | 30.9 | 24.0 | 16.5 | 15.7 | 16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 6.0 | 4.8 | 5.5 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 128.1 | 114.8 | 139.1 | 122.0 | 113.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 5.9 | 4.7 | 5.4 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.9 | 62.4 | 77.1 | 68.2 | 61.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 7.0 | 5.9 | 6.8 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 61.2 | 52.4 | 62.0 | 53.8 | 52.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.8 | 94.1 | 134.2 | 160.6 | 139.9 | |
| 缺钱天数（天） | 29.3 | 20.7 | 4.9 | -38.6 | -25.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.8 | 28.6 | -8.8 | 16.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.6 | 1.3 | -37.1 | 12.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.6 | 8.5 | 3.9 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 950.7 | 376.3 | 179.7 | 137.7 | 130.8 | |
| 流动比率（%） | 993.8 | 399.1 | 195.0 | 151.9 | 145.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 46.3 | 28.1 | 25.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.4 | 19.8 | 25.5 | 27.1 | 27.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 460.0 | 411.6 | 198.0 | 174.3 | 169.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 121.4 | 44.4 | 25.3 | 31.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 106.2 | 87.5 | 59.0 | 52.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.2 | 1.5 | -12.6 | -20.8 | -- |
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