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大元泵业现金流表

1.66亿

营业现金流

-4.88亿

投资现金流

-2.55亿

融资现金流

现金流表详细项

大元泵业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.97 亿 6.06 亿 4.72 亿 9.46 亿 9.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.56 亿 1.63 亿 2.7 亿 3.31 亿 1.66 亿
现金流入 13.67 亿 14.92 亿 16.69 亿 18.77 亿 16.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.26 亿 14.48 亿 16.11 亿 17.97 亿 15.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.2 亿 0.22 亿 0.48 亿 0.35 亿
现金流出 12.11 亿 13.29 亿 13.99 亿 15.46 亿 14.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.93 亿 10.07 亿 10.42 亿 10.88 亿 9.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.84 亿 2.08 亿 2.25 亿 2.67 亿 2.82 亿
-支付的各项税费 0.53 亿 0.26 亿 0.47 亿 0.73 亿 0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 0.89 亿 0.85 亿 1.18 亿 1.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.14 亿 -1.33 亿 -1.81 亿 -1.82 亿 -4.88 亿
现金流入 6.03 亿 4.77 亿 2.06 亿 0.33 亿 6.27 亿
+收回投资收到的现金 6.01 亿 4.76 亿 2.01 亿 0.3 亿 4.98 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 54.25 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 180.99 万 66.18 万 476.58 万 74.03 万 1.29 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元
现金流出 4.89 亿 6.1 亿 3.87 亿 2.15 亿 11.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.44 亿 2.0 亿 2.35 亿 1.8 亿 2.48 亿
-投资支付的现金 4.45 亿 4.1 亿 1.5 亿 0.35 亿 8.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 -1.6 亿 3.73 亿 -1.53 亿 -2.55 亿
现金流入 0.29 亿 0.11 亿 4.5 亿 1,000.0 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.29 亿 874.44 万 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 1,000.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.5 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.84 亿 1.7 亿 0.77 亿 1.63 亿 2.55 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.82 亿 1.68 亿 0.58 亿 1.52 亿 2.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 170.0 万 274.7 万 0.19 亿 0.11 亿 0.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -668.41 万 -392.09 万 0.12 亿 502.1 万 296.15 万
现金及现金等价物净增加额 2.08 亿 -1.34 亿 4.74 亿 132.37 万 -5.75 亿
期末现金及现金等价物余额 6.06 亿 4.72 亿 9.46 亿 9.47 亿 3.72 亿


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