资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.6 | 32.0 | 40.1 | 36.3 | 30.2 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 16.6 | 13.9 | 13.6 | 16.1 | |
| 存货（%） | 14.5 | 16.5 | 13.4 | 12.3 | 13.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 78.5 | 68.8 | 70.3 | 64.9 | 62.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.5 | 31.2 | 29.7 | 35.1 | 37.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 13.2 | 12.1 | 13.4 | 17.0 | |
| 流动负债（%） | 19.6 | 22.0 | 19.0 | 19.4 | 25.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.2 | 17.0 | 16.6 | 16.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.1 | 76.8 | 64.0 | -- | 58.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.2 | 9.1 | 12.8 | 11.1 | 8.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.9 | 11.6 | 18.5 | 18.4 | 13.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.8 | 11.5 | 16.9 | 14.0 | 11.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 147.3 | 98.1 | 174.9 | 194.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 30.1 | 25.3 | 29.4 | 32.0 | 30.1 | |
| 营业利润率（%) | 17.4 | 11.1 | 17.5 | 17.4 | 15.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.0 | 14.3 | 11.2 | 13.9 | 17.0 | |
| 净利率（%) | 15.1 | 9.9 | 15.5 | 14.9 | 12.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 6.0 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 128.4 | 144.5 | 158.2 | 159.9 | 190.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.7 | 61.5 | 66.3 | 67.3 | 82.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 77.7 | 83.1 | 91.8 | 92.6 | 107.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.6 | 66.4 | 78.4 | 92.3 | 120.7 | |
| 缺钱天数（天） | 58.8 | 78.1 | 79.8 | 67.7 | 69.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.5 | 5.0 | 13.0 | 12.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.2 | -33.0 | 78.9 | 11.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.1 | 0.9 | 21.1 | 9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 326.8 | 237.9 | 299.0 | 271.3 | 192.8 | |
| 流动比率（%） | 401.0 | 312.8 | 369.7 | 334.7 | 245.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.9 | 23.2 | 36.0 | 36.0 | 42.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 417.0 | 371.0 | 376.0 | 296.0 | 251.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.9 | 44.6 | 59.0 | 64.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 124.7 | 71.2 | 83.8 | 86.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.6 | -0.6 | 9.9 | 7.9 | -- |
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