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秦安股份现金流表

5.24亿

营业现金流

-1.75亿

投资现金流

-3.41亿

融资现金流

现金流表详细项

秦安股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.67 亿 4.25 亿 8.59 亿 13.14 亿 10.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.17 亿 2.13 亿 5.26 亿 3.07 亿 5.24 亿
现金流入 10.02 亿 14.11 亿 15.59 亿 17.74 亿 20.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.97 亿 13.84 亿 14.58 亿 17.49 亿 20.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 0.27 亿 0.95 亿 0.25 亿 0.4 亿
现金流出 7.85 亿 11.98 亿 10.33 亿 14.66 亿 15.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.81 亿 8.39 亿 7.13 亿 10.39 亿 10.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.5 亿 1.96 亿 2.07 亿 2.44 亿 2.55 亿
-支付的各项税费 1.18 亿 1.14 亿 0.76 亿 1.22 亿 1.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.49 亿 0.38 亿 0.62 亿 0.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.97 亿 3.26 亿 1.01 亿 -2.78 亿 -1.75 亿
现金流入 20.91 亿 24.15 亿 3.37 亿 0.33 亿 50.38 万
+收回投资收到的现金 17.95 亿 23.88 亿 3.35 亿 0.29 亿 -82.9 万
+取得投资收益收到的现金 2.96 亿 0.2 亿 78.82 万 96.0 万 -68.54 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.7 万 296.69 万 133.06 万 249.8 万 201.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 419.36 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.94 亿 20.89 亿 2.36 亿 3.1 亿 1.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.7 亿 1.8 亿 2.04 亿 1.38 亿 1.05 亿
-投资支付的现金 18.2 亿 17.83 亿 0.32 亿 1.72 亿 0.72 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 419.36 万 1.26 亿 0.0 元 0.0 元 -226.13 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.55 亿 -1.05 亿 -1.72 亿 -3.37 亿 -3.41 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.38 亿 0.85 亿 -0.45 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.38 亿 0.72 亿 0.72 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 -0.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.72 亿
现金流出 1.55 亿 1.05 亿 2.1 亿 4.22 亿 2.96 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.0 元 2.07 亿 4.22 亿 2.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.2 亿 1.05 亿 309.28 万 0.0 元 0.8 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -56.19 万 -8.97 万 46.22 万 -10.98 万 -15.98 万
现金及现金等价物净增加额 1.58 亿 4.34 亿 4.56 亿 -3.08 亿 810.53 万
期末现金及现金等价物余额 4.25 亿 8.59 亿 13.14 亿 10.07 亿 10.15 亿


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