资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.1 | 38.0 | 41.3 | 36.5 | 37.7 | |
| 应收款项（%） | 12.7 | 10.7 | 9.8 | 13.8 | 11.6 | |
| 存货（%） | 7.4 | 9.5 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 64.7 | 63.5 | 61.2 | 60.7 | 59.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.3 | 36.5 | 38.8 | 39.3 | 40.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 11.5 | 15.3 | 15.1 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 11.0 | 13.1 | 16.0 | 17.2 | 13.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.6 | 86.2 | 83.3 | -- | 85.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 3.4 | 5.8 | 8.2 | 6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 3.9 | 6.8 | 9.9 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.0 | 3.2 | 6.2 | 9.2 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.2 | 30.3 | 46.0 | 68.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 24.1 | 24.4 | 20.2 | 27.8 | 25.2 | |
| 营业利润率（%) | 44.0 | 9.5 | 16.4 | 17.5 | 12.4 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 8.0 | 6.9 | 6.9 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 35.5 | 7.2 | 14.4 | 15.0 | 10.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 227.6 | 177.8 | 195.2 | 158.1 | 156.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 4.0 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 119.1 | 90.9 | 93.0 | 78.6 | 84.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 4.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 108.5 | 86.9 | 102.2 | 79.5 | 72.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.3 | 101.7 | 152.3 | 140.4 | 115.0 | |
| 缺钱天数（天） | 128.3 | 76.0 | 42.9 | 17.7 | 41.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 53.5 | 55.2 | -11.0 | 37.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 198.3 | -66.3 | 52.9 | 47.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.0 | 0.6 | 0.4 | -2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 522.6 | 412.8 | 329.5 | 301.9 | 374.0 | |
| 流动比率（%） | 589.9 | 485.2 | 382.9 | 352.2 | 430.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.4 | 13.8 | 16.7 | 18.0 | 14.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 309.6 | 305.9 | 265.5 | 264.0 | 273.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 66.6 | 52.8 | 103.0 | 56.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 709.6 | 229.0 | 167.7 | 111.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.3 | 4.0 | 11.8 | -4.4 | -- |
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