.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

海天股份现金流表

3.75亿

营业现金流

-4.09亿

投资现金流

0.78亿

融资现金流

现金流表详细项

海天股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.98 亿 1.68 亿 2.09 亿 2.94 亿 3.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.16 亿 3.64 亿 3.9 亿 3.23 亿 3.75 亿
现金流入 8.68 亿 11.12 亿 11.81 亿 12.04 亿 13.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.68 亿 9.85 亿 10.02 亿 10.52 亿 12.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.92 亿 1.24 亿 1.35 亿 1.45 亿 1.46 亿
现金流出 5.52 亿 7.47 亿 7.91 亿 8.81 亿 9.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.37 亿 3.56 亿 3.6 亿 4.1 亿 4.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.91 亿 1.25 亿 1.56 亿 1.76 亿 1.94 亿
-支付的各项税费 0.88 亿 0.98 亿 1.01 亿 0.97 亿 1.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.36 亿 1.69 亿 1.74 亿 1.97 亿 2.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.45 亿 -8.98 亿 -3.49 亿 -2.78 亿 -4.09 亿
现金流入 1.5 亿 1.52 亿 5.06 亿 1.68 亿 0.74 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.01 亿 4.3 亿 1.5 亿 545.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 74.64 万 0.27 亿 992.31 万 590.74 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 370.55 万 57.13 万 41.52 万 4.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 483.33 万 349.43 万 349.43 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.5 亿 0.47 亿 0.44 亿 419.61 万 0.59 亿
现金流出 7.95 亿 10.5 亿 8.54 亿 4.46 亿 4.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.7 亿 5.64 亿 2.79 亿 3.82 亿 3.68 亿
-投资支付的现金 883.0 万 4.27 亿 4.98 亿 0.5 亿 0.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 220.46 万 80.2 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.17 亿 0.57 亿 0.76 亿 0.14 亿 0.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.99 亿 5.75 亿 0.44 亿 0.28 亿 0.78 亿
现金流入 12.47 亿 14.35 亿 12.35 亿 15.99 亿 10.39 亿
+吸收投资收到的现金 147.0 万 8.33 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 147.0 万 610.75 万 0.15 亿 0.15 亿 0.13 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.14 亿 5.83 亿 10.4 亿 13.01 亿 8.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 0.18 亿 1.8 亿 2.83 亿 1.61 亿
现金流出 8.47 亿 8.6 亿 11.91 亿 15.71 亿 9.61 亿
-偿还债务所支付的现金 6.64 亿 4.93 亿 7.98 亿 12.88 亿 6.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.99 亿 1.6 亿 1.77 亿 0.98 亿 2.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 110.21 万 142.31 万 116.47 万 65.21 万 70.71 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.85 亿 2.07 亿 2.17 亿 1.85 亿 1.05 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.7 亿 0.41 亿 0.85 亿 0.74 亿 0.44 亿
期末现金及现金等价物余额 1.68 亿 2.09 亿 2.94 亿 3.68 亿 4.12 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号