资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.0 | 11.0 | 12.0 | 10.3 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 5.4 | 7.2 | 9.3 | 11.8 | 13.7 | |
| 存货（%） | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 15.8 | 21.9 | 23.7 | 24.9 | 25.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 84.2 | 78.1 | 76.3 | 75.1 | 74.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 10.9 | 10.1 | 9.8 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 26.1 | 23.2 | 28.0 | 26.1 | 21.5 | |
| 非流动负债（%） | 42.8 | 33.1 | 30.5 | 29.6 | 34.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.1 | 43.7 | 41.5 | -- | 44.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.0 | 12.4 | 9.4 | 9.8 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 7.9 | 6.6 | 6.5 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 90.8 | 96.0 | 66.0 | 62.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 49.9 | 45.2 | 44.2 | 48.1 | 45.9 | |
| 营业利润率（%) | 25.7 | 23.8 | 23.5 | 22.2 | 19.4 | |
| 营业费用率（%） | 22.1 | 20.6 | 21.0 | 22.7 | 16.0 | |
| 净利率（%) | 21.2 | 20.1 | 18.1 | 18.5 | 16.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 110.2 | 131.7 | 165.6 | 206.6 | 226.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.5 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.9 | 104.3 | 141.8 | 182.0 | 206.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.0 | 13.3 | 15.4 | 14.9 | 18.3 | |
| 存货周转天数（天） | 24.3 | 27.4 | 23.8 | 24.5 | 20.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 461.6 | 369.4 | 322.7 | 331.5 | 234.2 | |
| 缺钱天数（天） | -351.3 | -237.7 | -157.1 | -124.9 | -7.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.8 | 27.4 | 9.6 | 7.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.8 | 17.9 | 8.2 | 1.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.8 | 72.8 | 3.3 | 14.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 57.2 | 90.6 | 82.4 | 91.9 | 115.2 | |
| 流动比率（%） | 60.6 | 94.6 | 84.6 | 95.2 | 118.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 4.0 | 3.8 | 4.4 | 4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.9 | 56.3 | 58.5 | 55.8 | 55.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 435.6 | 494.3 | 508.5 | 572.3 | 628.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.7 | 29.4 | 23.9 | 19.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.5 | 64.6 | 73.8 | 69.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.5 | -12.1 | -19.1 | -27.0 | -- |
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