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隆鑫通用现金流表

16.04亿

营业现金流

-6.17亿

投资现金流

1.08亿

融资现金流

现金流表详细项

隆鑫通用现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.07 亿 18.67 亿 19.65 亿 29.71 亿 48.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.91 亿 12.6 亿 11.96 亿 24.03 亿 16.04 亿
现金流入 101.75 亿 127.38 亿 122.66 亿 125.36 亿 142.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 94.03 亿 117.34 亿 112.89 亿 115.29 亿 131.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.53 亿 1.02 亿 1.44 亿 2.34 亿 1.93 亿
现金流出 89.84 亿 114.78 亿 110.7 亿 101.32 亿 126.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 76.36 亿 100.14 亿 93.39 亿 81.36 亿 101.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.1 亿 8.33 亿 9.49 亿 10.79 亿 12.8 亿
-支付的各项税费 3.45 亿 3.83 亿 4.41 亿 5.27 亿 6.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.94 亿 2.48 亿 3.39 亿 3.9 亿 5.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.88 亿 -3.14 亿 -3.96 亿 -1.9 亿 -6.17 亿
现金流入 127.86 亿 210.91 亿 115.28 亿 278.25 亿 283.96 亿
+收回投资收到的现金 126.33 亿 206.07 亿 113.91 亿 278.06 亿 284.47 亿
+取得投资收益收到的现金 0.3 亿 0.54 亿 0.62 亿 0.16 亿 -0.54 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 0.36 亿 0.33 亿 331.93 万 293.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 188.47 万 3.95 亿 0.42 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.09 亿 25.82 万 249.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 134.74 亿 214.05 亿 119.24 亿 280.16 亿 290.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.02 亿 6.84 亿 5.77 亿 5.36 亿 7.63 亿
-投资支付的现金 128.15 亿 207.21 亿 113.45 亿 274.8 亿 282.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.0 万 10.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.56 亿 0.0 元 220.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.08 亿 -8.06 亿 0.88 亿 -4.05 亿 1.08 亿
现金流入 15.28 亿 10.03 亿 12.49 亿 7.11 亿 9.6 亿
+吸收投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.45 亿 3.78 亿 4.59 亿 4.3 亿 4.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.81 亿 6.25 亿 7.9 亿 2.81 亿 5.32 亿
现金流出 18.36 亿 18.09 亿 11.61 亿 11.17 亿 8.52 亿
-偿还债务所支付的现金 9.57 亿 9.12 亿 4.08 亿 3.7 亿 4.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.54 亿 2.04 亿 1.48 亿 1.87 亿 2.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 848.4 万 0.12 亿 606.0 万 0.11 亿 561.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.25 亿 6.93 亿 6.05 亿 5.59 亿 2.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.35 亿 -0.43 亿 1.17 亿 0.53 亿 0.44 亿
现金及现金等价物净增加额 1.6 亿 0.97 亿 10.06 亿 18.6 亿 11.39 亿
期末现金及现金等价物余额 18.67 亿 19.65 亿 29.71 亿 48.31 亿 59.7 亿


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