资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.8 | 23.0 | 32.7 | 40.2 | 38.6 | |
| 应收款项（%） | 16.1 | 13.2 | 11.3 | 8.7 | 11.1 | |
| 存货（%） | 8.0 | 10.0 | 6.5 | 5.0 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 6.4 | 7.2 | 4.7 | 6.2 | 6.9 | |
| 流动资产（%） | 59.3 | 60.1 | 61.1 | 70.0 | 72.0 | |
| 商誉（%） | 4.7 | 2.7 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.7 | 39.9 | 38.9 | 30.0 | 28.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.7 | 23.5 | 17.1 | 19.5 | 19.2 | |
| 流动负债（%） | 38.8 | 37.7 | 30.8 | 37.4 | 37.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 3.6 | 4.6 | 2.1 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.4 | 58.7 | 64.6 | -- | 60.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 2.8 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 5.3 | 6.9 | 7.3 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 4.8 | 4.3 | 4.9 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.4 | 23.9 | 28.6 | 27.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 16.6 | 13.8 | 17.4 | 18.5 | 18.4 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 3.6 | 4.7 | 5.6 | 5.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 7.7 | 7.6 | 9.0 | 9.6 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 2.8 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 114.7 | 92.5 | 85.0 | 63.0 | 55.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 6.8 | 7.8 | 9.9 | 10.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.8 | 54.0 | 46.7 | 36.8 | 34.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.9 | 9.5 | 9.5 | 13.9 | 17.1 | |
| 存货周转天数（天） | 40.9 | 38.5 | 38.3 | 26.2 | 21.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.9 | 96.6 | 93.6 | 83.5 | 77.7 | |
| 缺钱天数（天） | -9.2 | -4.1 | -8.7 | -20.6 | -22.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.0 | 25.1 | -5.0 | 5.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.5 | -17.3 | 24.5 | 24.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.3 | 2.7 | 4.7 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.4 | 133.0 | 177.1 | 173.6 | 177.8 | |
| 流动比率（%） | 152.9 | 159.6 | 198.4 | 187.0 | 191.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.0 | 16.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.6 | 41.3 | 35.4 | 39.5 | 39.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 265.5 | 266.1 | 288.9 | 339.6 | 362.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.3 | 25.3 | 30.9 | 46.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 116.6 | 108.9 | 135.2 | 208.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.0 | -6.7 | 0.4 | 14.7 | -- |
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