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常青股份现金流表

-0.62亿

营业现金流

-3.2亿

投资现金流

5.25亿

融资现金流

现金流表详细项

常青股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.67 亿 3.65 亿 1.33 亿 0.55 亿 0.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 -69.19 万 -0.21 亿 -1.22 亿 -0.29 亿 -0.62 亿
现金流入 13.18 亿 14.32 亿 14.41 亿 17.51 亿 18.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.82 亿 13.95 亿 12.9 亿 16.93 亿 17.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.24 亿 0.46 亿 0.31 亿 0.58 亿
现金流出 13.19 亿 14.53 亿 15.64 亿 17.8 亿 19.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.34 亿 9.69 亿 10.09 亿 12.06 亿 13.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.67 亿 3.45 亿 3.88 亿 4.07 亿 4.24 亿
-支付的各项税费 0.87 亿 1.07 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.32 亿 0.42 亿 0.47 亿 0.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.97 亿 -2.86 亿 -1.95 亿 -3.7 亿 -3.2 亿
现金流入 10.96 亿 59.8 万 177.21 万 99.67 万 179.76 万
+收回投资收到的现金 10.85 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 826.54 万 0.0 元 160.87 万 86.78 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.72 万 59.8 万 16.34 万 12.89 万 179.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 248.03 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.99 亿 2.86 亿 1.97 亿 3.71 亿 3.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.49 亿 2.86 亿 1.97 亿 3.71 亿 3.22 亿
-投资支付的现金 7.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.99 亿 0.75 亿 2.4 亿 4.42 亿 5.25 亿
现金流入 6.92 亿 10.31 亿 12.44 亿 14.65 亿 18.71 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.93 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.92 亿 10.31 亿 12.44 亿 14.65 亿 14.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.91 亿 9.56 亿 10.04 亿 10.22 亿 13.46 亿
-偿还债务所支付的现金 7.39 亿 8.84 亿 9.38 亿 9.38 亿 12.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.66 亿 0.6 亿 0.75 亿 0.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 115.54 万 563.47 万 507.51 万 944.77 万 876.62 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.97 亿 -2.32 亿 -0.78 亿 0.43 亿 1.43 亿
期末现金及现金等价物余额 3.65 亿 1.33 亿 0.55 亿 0.98 亿 2.41 亿


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