常青股份现金流表
-2.83亿
营业现金流
-2.04亿
投资现金流
4.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 常青股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.65 亿 | 1.33 亿 | 0.55 亿 | 0.98 亿 | 4.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.21 亿 | -1.22 亿 | -0.29 亿 | -316.71 万 | -2.83 亿 |
| 现金流入 | 14.32 亿 | 14.41 亿 | 17.51 亿 | 20.91 亿 | 19.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.95 亿 | 12.9 亿 | 16.93 亿 | 20.41 亿 | 19.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.46 亿 | 0.31 亿 | 0.41 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 14.53 亿 | 15.64 亿 | 17.8 亿 | 20.94 亿 | 22.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.69 亿 | 10.09 亿 | 12.06 亿 | 14.74 亿 | 15.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.45 亿 | 3.88 亿 | 4.07 亿 | 4.38 亿 | 4.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.07 亿 | 1.25 亿 | 1.2 亿 | 1.22 亿 | 1.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.42 亿 | 0.47 亿 | 0.6 亿 | 0.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.86 亿 | -1.95 亿 | -3.7 亿 | -2.59 亿 | -2.04 亿 |
| 现金流入 | 59.8 万 | 177.21 万 | 99.67 万 | 253.15 万 | 249.88 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 160.87 万 | 86.78 万 | 80.87 万 | 80.87 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 59.8 万 | 16.34 万 | 12.89 万 | 172.29 万 | 169.02 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.86 亿 | 1.97 亿 | 3.71 亿 | 2.62 亿 | 2.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.86 亿 | 1.97 亿 | 3.71 亿 | 2.62 亿 | 2.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.75 亿 | 2.4 亿 | 4.42 亿 | 5.86 亿 | 4.97 亿 |
| 现金流入 | 10.31 亿 | 12.44 亿 | 14.65 亿 | 18.88 亿 | 18.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.93 亿 | 3.93 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.56 亿 | 10.04 亿 | 10.22 亿 | 13.02 亿 | 13.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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