资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.1 | 5.4 | 7.5 | 13.0 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 15.9 | 19.0 | 16.3 | 15.4 | 17.2 | |
| 存货（%） | 9.4 | 10.2 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 40.7 | 40.5 | 39.7 | 42.7 | 44.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.3 | 59.5 | 60.3 | 57.3 | 55.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.6 | 20.4 | 21.0 | 21.7 | 21.8 | |
| 流动负债（%） | 44.7 | 44.3 | 47.7 | 45.7 | 49.1 | |
| 非流动负债（%） | 8.7 | 10.8 | 11.6 | 12.9 | 13.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.6 | 44.9 | -- | 41.4 | 37.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 2.4 | 2.9 | 1.3 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 3.1 | -2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 5.0 | 5.4 | 3.5 | -0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.1 | 52.6 | 74.2 | 25.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 13.0 | 15.0 | 15.1 | 17.0 | 15.9 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | 3.4 | 4.7 | 1.7 | -2.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.9 | 9.8 | 10.0 | 11.5 | 10.5 | |
| 净利率（%) | 2.0 | 3.0 | 4.1 | 2.0 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 118.3 | 135.1 | 145.3 | 149.7 | 164.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.5 | 81.5 | 89.9 | 91.2 | 102.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 51.7 | 53.6 | 55.5 | 58.5 | 61.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.8 | 106.7 | 124.6 | 148.7 | 151.6 | |
| 缺钱天数（天） | 18.4 | 28.4 | 20.7 | 1.0 | 12.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.0 | 5.1 | 2.7 | 4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.4 | 58.0 | 42.2 | -61.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | 4.7 | 5.9 | 21.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.1 | 68.3 | 65.6 | 75.0 | 74.3 | |
| 流动比率（%） | 91.0 | 91.3 | 83.2 | 93.5 | 91.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 2.0 | -0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.4 | 55.1 | 59.3 | 58.6 | 62.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 121.1 | 113.9 | 102.4 | 113.6 | 110.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.2 | -6.6 | -1.2 | -0.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -16.6 | -22.4 | -22.7 | -10.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -45.8 | -48.1 | -41.0 | -40.9 | -- |
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