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沃格光电现金流表

2.37亿

营业现金流

-5.57亿

投资现金流

4.34亿

融资现金流

现金流表详细项

沃格光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.0 亿 3.78 亿 2.98 亿 3.74 亿 6.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.09 亿 0.91 亿 -1.73 亿 1.7 亿 2.37 亿
现金流入 10.05 亿 16.52 亿 23.52 亿 28.93 亿 27.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.8 亿 16.21 亿 22.34 亿 27.56 亿 26.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.31 亿 1.14 亿 0.92 亿 0.63 亿
现金流出 8.96 亿 15.61 亿 25.25 亿 27.22 亿 25.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.82 亿 10.76 亿 17.78 亿 20.5 亿 18.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.19 亿 3.64 亿 4.38 亿 4.24 亿 4.87 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.45 亿 1.21 亿 1.01 亿 1.05 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.76 亿 1.89 亿 1.47 亿 1.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.6 亿 -2.78 亿 -3.29 亿 -3.82 亿 -5.57 亿
现金流入 14.27 亿 1.82 亿 0.61 亿 2.48 亿 3.42 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.54 亿 0.22 亿 0.46 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 20.02 万 308.79 万 16.58 万 31.18 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.53 万 268.92 万 55.95 万 221.27 万 540.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 14.26 亿 1.79 亿 365.99 万 2.24 亿 2.9 亿
现金流出 15.87 亿 4.6 亿 3.91 亿 6.3 亿 8.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.26 亿 2.19 亿 2.29 亿 3.61 亿 4.21 亿
-投资支付的现金 0.17 亿 0.0 元 1.61 亿 1.35 亿 2.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.53 亿 1.77 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.9 亿 0.65 亿 0.0 元 1.34 亿 2.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.3 亿 1.09 亿 5.77 亿 4.41 亿 4.34 亿
现金流入 2.28 亿 6.0 亿 13.58 亿 13.34 亿 14.59 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.7 亿 268.8 万 66.89 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.28 亿 6.0 亿 11.88 亿 13.31 亿 13.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 3.5 万 0.0 元 0.0 元 1.29 亿
现金流出 0.99 亿 4.92 亿 7.81 亿 8.93 亿 10.25 亿
-偿还债务所支付的现金 0.8 亿 4.09 亿 7.24 亿 8.35 亿 9.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.16 亿 0.31 亿 0.39 亿 0.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8,449.0 元 0.67 亿 0.25 亿 0.19 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -89.14 万 -79.64 万 90.14 万 514.63 万 51.83 万
现金及现金等价物净增加额 0.77 亿 -0.79 亿 0.76 亿 2.34 亿 1.15 亿
期末现金及现金等价物余额 3.78 亿 2.98 亿 3.74 亿 6.08 亿 7.38 亿


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