资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.5 | 11.4 | 12.0 | 18.5 | 19.7 | |
| 应收款项（%） | 13.5 | 21.8 | 30.3 | 26.3 | 23.7 | |
| 存货（%） | 1.1 | 5.2 | 3.8 | 3.7 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 39.6 | 40.4 | 52.1 | 50.2 | 48.4 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 9.3 | 6.3 | 5.2 | 13.2 | |
| 非流动资产（%） | 60.4 | 59.6 | 47.9 | 49.8 | 51.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.8 | 12.8 | 19.6 | 17.8 | 21.3 | |
| 流动负债（%） | 19.3 | 32.4 | 49.8 | 43.9 | 42.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 4.9 | 3.5 | 15.8 | 23.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.8 | 62.7 | 46.7 | -- | 34.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 2.3 | 2.2 | -0.4 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | -0.7 | -10.5 | 0.9 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | -1.7 | -22.6 | -0.3 | 0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.2 | -8.4 | -193.2 | 21.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | -2.0 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.7 | 22.1 | 22.2 | 20.2 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | -0.9 | -19.3 | 2.0 | 0.6 | |
| 营业费用率（%） | 24.4 | 21.3 | 24.0 | 18.4 | 15.3 | |
| 净利率（%) | 2.3 | -1.6 | -21.8 | 1.7 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 172.5 | 181.4 | 244.4 | 232.0 | 193.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 153.7 | 146.2 | 201.2 | 199.2 | 166.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.4 | 10.3 | 8.5 | 11.1 | 13.5 | |
| 存货周转天数（天） | 18.8 | 35.3 | 43.1 | 32.8 | 27.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 149.7 | 118.4 | 161.7 | 165.1 | 166.3 | |
| 缺钱天数（天） | 22.8 | 63.0 | 82.7 | 66.9 | 27.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.2 | 73.8 | 33.2 | 29.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -67.1 | -145.1 | 100.0 | 113.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.1 | 1.2 | -8.0 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 199.4 | 108.5 | 97.1 | 106.2 | 106.7 | |
| 流动比率（%） | 205.0 | 124.7 | 104.6 | 114.5 | 113.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -0.0 | -18.4 | 2.1 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.2 | 37.3 | 53.3 | 59.7 | 65.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 163.8 | 161.8 | 164.4 | 155.5 | 147.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.8 | 10.8 | -10.8 | 10.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.2 | 45.8 | 24.3 | 18.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.6 | -22.7 | -59.0 | -33.7 | -- |
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