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永安行现金流表

1.58亿

营业现金流

-0.31亿

投资现金流

-1.1亿

融资现金流

现金流表详细项

永安行现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.85 亿 12.02 亿 9.52 亿 5.31 亿 2.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.52 亿 1.57 亿 1.29 亿 2.18 亿 1.58 亿
现金流入 11.27 亿 9.98 亿 8.88 亿 8.77 亿 7.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.94 亿 7.3 亿 6.2 亿 6.7 亿 5.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.23 亿 2.63 亿 2.55 亿 2.05 亿 1.98 亿
现金流出 7.75 亿 8.41 亿 7.59 亿 6.59 亿 6.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.4 亿 2.36 亿 1.89 亿 1.74 亿 1.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.43 亿 2.6 亿 2.9 亿 2.33 亿 2.08 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 0.65 亿 0.4 亿 0.51 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.31 亿 2.8 亿 2.4 亿 2.0 亿 1.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.04 亿 -1.89 亿 -5.38 亿 -4.25 亿 -0.31 亿
现金流入 3.93 亿 2.92 亿 3.47 亿 13.05 亿 10.34 亿
+收回投资收到的现金 3.88 亿 2.8 亿 2.67 亿 12.77 亿 10.17 亿
+取得投资收益收到的现金 422.06 万 891.97 万 956.37 万 0.17 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 43.6 万 299.16 万 0.71 亿 0.12 亿 508.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.01 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.97 亿 4.81 亿 8.85 亿 17.31 亿 10.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.34 亿 1.77 亿 1.75 亿 0.56 亿 0.56 亿
-投资支付的现金 3.63 亿 3.04 亿 7.07 亿 15.63 亿 8.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 297.0 万 1.12 亿 1.58 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.7 亿 -2.19 亿 -0.14 亿 -0.5 亿 -1.1 亿
现金流入 9.76 亿 996.5 万 0.75 亿 1.8 亿 60.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 130.0 万 0.25 亿 0.0 元 50.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 130.0 万 0.25 亿 0.0 元 50.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.7 亿 0.0 元 0.5 亿 1.8 亿 10.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 612.68 万 866.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.07 亿 2.29 亿 0.89 亿 2.3 亿 1.11 亿
-偿还债务所支付的现金 2.6 亿 0.5 亿 0.5 亿 1.8 亿 16.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 1.23 亿 0.29 亿 0.41 亿 0.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 346.0 万 0.56 亿 0.1 亿 951.5 万 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -22.69 万 82.16 万 112.29 万 549.09 万 508.05 万
现金及现金等价物净增加额 7.17 亿 -2.5 亿 -4.22 亿 -2.52 亿 0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 12.02 亿 9.52 亿 5.31 亿 2.79 亿 3.01 亿


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