永安行现金流表
1.3亿
营业现金流
0.58亿
投资现金流
-0.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 永安行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.85 亿 | 12.02 亿 | 9.52 亿 | 5.31 亿 | 5.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.52 亿 | 1.57 亿 | 1.29 亿 | 2.18 亿 | 1.3 亿 |
| 现金流入 | 11.27 亿 | 9.98 亿 | 8.88 亿 | 8.77 亿 | 6.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.94 亿 | 7.3 亿 | 6.2 亿 | 6.7 亿 | 5.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.23 亿 | 2.63 亿 | 2.55 亿 | 2.05 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流出 | 7.75 亿 | 8.41 亿 | 7.59 亿 | 6.59 亿 | 5.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.4 亿 | 2.36 亿 | 1.89 亿 | 1.74 亿 | 2.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.43 亿 | 2.6 亿 | 2.9 亿 | 2.33 亿 | 1.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.61 亿 | 0.65 亿 | 0.4 亿 | 0.51 亿 | 0.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.31 亿 | 2.8 亿 | 2.4 亿 | 2.0 亿 | 0.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.04 亿 | -1.89 亿 | -5.38 亿 | -4.25 亿 | 0.58 亿 |
| 现金流入 | 3.93 亿 | 2.92 亿 | 3.47 亿 | 13.05 亿 | 8.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.88 亿 | 2.8 亿 | 2.67 亿 | 12.77 亿 | 8.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 422.06 万 | 891.97 万 | 956.37 万 | 0.17 亿 | 0.32 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 43.6 万 | 299.16 万 | 0.71 亿 | 0.12 亿 | 621.08 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.97 亿 | 4.81 亿 | 8.85 亿 | 17.31 亿 | 7.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.34 亿 | 1.77 亿 | 1.75 亿 | 0.56 亿 | 0.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.63 亿 | 3.04 亿 | 7.07 亿 | 15.63 亿 | 6.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 297.0 万 | 1.12 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.7 亿 | -2.19 亿 | -0.14 亿 | -0.5 亿 | -0.97 亿 |
| 现金流入 | 9.76 亿 | 996.5 万 | 0.75 亿 | 1.8 亿 | 0.91 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 130.0 万 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 53.9 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 130.0 万 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 53.9 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.07 亿 | 2.29 亿 | 0.89 亿 | 2.3 亿 | 1.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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