资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 65.5 | 62.3 | 65.0 | 67.1 | 66.6 | |
| 应收款项（%） | 13.9 | 15.3 | 14.7 | 11.7 | 11.5 | |
| 存货（%） | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 83.1 | 82.8 | 84.1 | 82.7 | 82.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 4.1 | |
| 非流动资产（%） | 16.9 | 17.2 | 15.9 | 17.3 | 17.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 4.1 | 2.8 | 2.5 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 11.8 | 11.2 | 9.5 | 8.9 | 9.1 | |
| 非流动负债（%） | 19.3 | 18.3 | 19.7 | 21.3 | 22.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.0 | 70.6 | 70.8 | -- | 68.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.1 | 0.9 | -1.5 | -2.8 | -3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.2 | 1.3 | -2.0 | -4.2 | -5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 205.9 | 22.9 | -30.2 | -52.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.7 | 0.2 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 26.3 | 22.1 | 13.2 | 12.2 | 11.2 | |
| 营业利润率（%) | 44.5 | 7.0 | -8.8 | -21.9 | -30.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.9 | 14.5 | 16.1 | 22.2 | 16.5 | |
| 净利率（%) | 56.6 | 4.9 | -10.3 | -24.1 | -33.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 308.5 | 340.3 | 441.2 | 477.9 | 513.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 274.6 | 297.5 | 385.9 | 412.1 | 428.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.8 | 8.5 | 6.6 | 5.5 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 33.9 | 42.8 | 55.3 | 65.8 | 85.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.3 | 108.3 | 102.4 | 94.3 | 127.1 | |
| 缺钱天数（天） | 181.2 | 232.0 | 338.8 | 383.6 | 386.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.7 | 0.0 | -22.4 | -19.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -40.9 | -84.4 | -197.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.8 | -0.3 | -1.7 | -4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 694.3 | 724.0 | 866.8 | 904.9 | 876.5 | |
| 流动比率（%） | 705.4 | 741.7 | 885.3 | 926.9 | 905.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 51.3 | 2.2 | -1.4 | -2.0 | -3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.0 | 29.4 | 29.2 | 30.3 | 31.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 781.2 | 731.8 | 805.4 | 938.2 | 1031.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 60.5 | 29.2 | 28.8 | 53.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.3 | 73.7 | 80.1 | 88.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.0 | -1.7 | 0.9 | -0.3 | -- |
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