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来伊份现金流表

3.37亿

营业现金流

-1.55亿

投资现金流

-3.66亿

融资现金流

现金流表详细项

来伊份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.6 亿 5.85 亿 7.46 亿 11.87 亿 5.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.96 亿 5.75 亿 6.64 亿 3.54 亿 3.37 亿
现金流入 46.44 亿 49.19 亿 49.31 亿 45.66 亿 40.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 45.55 亿 48.14 亿 48.52 亿 44.69 亿 39.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 1.05 亿 0.78 亿 0.96 亿 0.69 亿
现金流出 45.48 亿 43.44 亿 42.67 亿 42.13 亿 36.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.76 亿 28.76 亿 28.09 亿 27.1 亿 24.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.17 亿 7.7 亿 8.08 亿 8.39 亿 6.94 亿
-支付的各项税费 2.32 亿 2.25 亿 2.41 亿 2.22 亿 2.08 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.23 亿 4.73 亿 4.1 亿 4.42 亿 3.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.14 亿 -0.33 亿 0.17 亿 -5.37 亿 -1.55 亿
现金流入 19.44 亿 12.39 亿 13.36 亿 6.13 亿 9.19 亿
+收回投资收到的现金 19.22 亿 11.21 亿 13.13 亿 5.92 亿 8.81 亿
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.15 亿 0.18 亿 0.12 亿 0.33 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 296.65 万 303.86 万 459.29 万 400.91 万 384.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.0 亿 0.0 元 435.16 万 135.16 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 20.58 亿 12.72 亿 13.19 亿 11.5 亿 10.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.8 亿 1.16 亿 0.87 亿 0.9 亿 0.84 亿
-投资支付的现金 19.78 亿 11.57 亿 12.32 亿 10.6 亿 9.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.57 亿 -3.8 亿 -2.4 亿 -4.99 亿 -3.66 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 1.51 亿 0.44 亿 0.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.38 亿 450.0 万 40.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -440.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.13 亿 0.39 亿 0.25 亿
现金流出 0.57 亿 3.8 亿 3.9 亿 5.42 亿 3.92 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 8.59 万 0.0 元 0.32 亿 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 3.8 亿 3.9 亿 5.11 亿 4.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.37 万 -1.21 万 2,958.0 元 11.03 万 -5.38 万
现金及现金等价物净增加额 -0.76 亿 1.62 亿 4.41 亿 -6.82 亿 -1.85 亿
期末现金及现金等价物余额 5.85 亿 7.46 亿 11.87 亿 5.05 亿 3.2 亿


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