资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.6 | 40.0 | 44.1 | 36.1 | 37.7 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | |
| 存货（%） | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 9.8 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 52.2 | 55.7 | 60.0 | 51.7 | 51.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.8 | 44.3 | 40.0 | 48.3 | 49.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.6 | 18.6 | 19.0 | 16.4 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 40.6 | 42.8 | 45.4 | 38.8 | 36.1 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 7.1 | 5.5 | 6.6 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.0 | 50.1 | 49.1 | -- | 56.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.1 | 1.0 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.8 | 1.8 | 5.8 | 3.1 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.3 | 5.7 | 2.9 | -6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -16.4 | 15.4 | 33.9 | 20.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 42.4 | 43.5 | 43.1 | 42.2 | 40.9 | |
| 营业利润率（%) | -1.3 | 1.1 | 2.6 | 1.7 | -0.1 | |
| 营业费用率（%） | 44.2 | 44.6 | 40.6 | 41.5 | 41.4 | |
| 净利率（%) | -1.6 | 0.7 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 7.8 | 8.7 | 8.2 | 7.6 | |
| 完整生意周期（天） | 61.7 | 54.5 | 57.8 | 62.7 | 48.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 125.1 | 109.0 | 71.5 | 58.2 | 58.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.9 | 3.3 | 5.1 | 6.3 | 6.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 8.6 | |
| 存货周转天数（天） | 58.8 | 51.2 | 52.7 | 56.4 | 42.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.2 | 94.9 | 97.5 | 99.9 | 81.3 | |
| 缺钱天数（天） | -41.5 | -40.4 | -39.7 | -37.2 | -32.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.6 | 3.6 | 5.0 | -9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -345.0 | 183.7 | 148.6 | -41.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.6 | 1.8 | 6.8 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.0 | 106.7 | 109.4 | 107.8 | 120.1 | |
| 流动比率（%） | 128.6 | 130.1 | 132.1 | 133.0 | 141.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | 3.8 | 9.5 | 7.8 | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.0 | 49.9 | 50.9 | 45.4 | 43.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 341.1 | 374.4 | 405.3 | 434.6 | 442.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.4 | 39.7 | 39.6 | 27.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.5 | 128.7 | 207.8 | 358.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.0 | 10.1 | 13.6 | -9.1 | -- |
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