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威龙股份现金流表

-0.13亿

营业现金流

-2.8百万

投资现金流

-4.14百万

融资现金流

现金流表详细项

威龙股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.63 亿 0.69 亿 0.36 亿 0.46 亿 0.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.49 亿 0.6 亿 0.53 亿 0.11 亿 -0.13 亿
现金流入 4.44 亿 4.29 亿 3.63 亿 3.75 亿 3.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.23 亿 4.22 亿 3.57 亿 3.69 亿 3.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 637.97 万 560.6 万 456.06 万 457.45 万
现金流出 3.94 亿 3.69 亿 3.09 亿 3.63 亿 3.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.7 亿 1.38 亿 0.66 亿 0.73 亿 0.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.77 亿 0.93 亿 1.11 亿 0.93 亿 0.9 亿
-支付的各项税费 0.71 亿 0.7 亿 0.7 亿 0.77 亿 0.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.67 亿 0.61 亿 1.21 亿 1.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -0.11 亿 -0.12 亿 0.25 亿 -279.67 万
现金流入 207.74 万 0.53 亿 1.1 亿 0.5 亿 0.22 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.1 亿 0.22 亿 0.22 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 12.85 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 207.74 万 1.5 万 21.8 万 0.28 亿 -36.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.53 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.24 亿 0.64 亿 1.21 亿 0.25 亿 0.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 0.11 亿 0.12 亿 312.89 万 243.28 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.1 亿 0.22 亿 0.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.53 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -0.78 亿 -0.32 亿 -0.72 亿 -414.31 万
现金流入 1.87 亿 4.98 亿 4.33 亿 2.72 亿 2.86 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.86 亿 2.16 亿 2.4 亿 1.4 亿 1.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 127.03 万 2.82 亿 1.93 亿 1.31 亿 1.12 亿
现金流出 2.08 亿 5.75 亿 4.64 亿 3.44 亿 2.9 亿
-偿还债务所支付的现金 1.85 亿 2.63 亿 2.67 亿 2.59 亿 2.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.2 亿 0.18 亿 0.14 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 165.95 万 2.92 亿 1.79 亿 0.7 亿 0.7 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 9.09 万 -457.52 万 23.71 万 17.84 万 98.3 万
现金及现金等价物净增加额 602.14 万 -0.34 亿 0.11 亿 -0.36 亿 -0.19 亿
期末现金及现金等价物余额 0.69 亿 0.36 亿 0.46 亿 0.1 亿 -819.11 万


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