资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.6 | 3.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 9.5 | 5.8 | 6.8 | 6.5 | |
| 存货（%） | 39.4 | 35.4 | 37.9 | 39.6 | 40.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 49.0 | 51.7 | 46.3 | 49.8 | 50.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.0 | 48.3 | 53.7 | 50.2 | 49.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 5.4 | 8.2 | 7.0 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 42.7 | 41.3 | 40.6 | 36.3 | 36.2 | |
| 非流动负债（%） | 9.0 | 9.4 | 10.6 | 12.4 | 11.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.3 | 49.3 | -- | 51.2 | 52.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -25.0 | 0.8 | -12.0 | 0.9 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -45.0 | 1.7 | -24.5 | 1.8 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.7 | 29.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -122.7 | 5.5 | -46.7 | 5.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.2 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 45.2 | 48.3 | 48.6 | 53.1 | 52.5 | |
| 营业利润率（%) | -75.8 | 3.5 | -29.7 | 6.4 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 44.9 | 34.1 | 45.3 | 37.3 | 35.6 | |
| 净利率（%) | -87.4 | 2.4 | -40.3 | 2.3 | -1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 939.1 | 834.0 | 967.2 | 811.1 | 897.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 4.8 | 3.8 | 6.4 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.4 | 76.3 | 96.2 | 57.3 | 64.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 890.7 | 757.7 | 871.0 | 753.7 | 833.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.5 | 112.7 | 157.9 | 148.2 | 125.7 | |
| 缺钱天数（天） | 824.5 | 721.3 | 809.2 | 662.9 | 771.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.8 | 5.2 | -22.9 | 15.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 104.8 | -761.8 | 125.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -40.0 | 2.5 | -20.9 | -1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 22.3 | 39.6 | 20.5 | 28.0 | 27.5 | |
| 流动比率（%） | 114.6 | 125.2 | 113.9 | 137.0 | 140.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -15.4 | 1.9 | -7.4 | 2.0 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.7 | 50.7 | 51.2 | 48.8 | 47.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 186.5 | 212.3 | 183.7 | 211.5 | 217.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.8 | 9.0 | 2.4 | 7.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.0 | 126.0 | -415.4 | -120.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -63.0 | -48.7 | -48.8 | -39.3 | -- |
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