营业现金流
投资现金流
融资现金流
科博达现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 2.27 亿 | 4.34 亿 | 6.81 亿 | 6.85 亿 | 9.93 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.21 亿 | 4.21 亿 | -0.11 亿 | 4.32 亿 | 5.75 亿 |
现金流入 | 24.15 亿 | 28.9 亿 | 27.91 亿 | 43.08 亿 | 57.95 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.21 亿 | 27.71 亿 | 26.65 亿 | 41.06 亿 | 55.17 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.29 亿 | 0.37 亿 | 0.58 亿 | 1.0 亿 |
现金流出 | 18.93 亿 | 24.69 亿 | 28.02 亿 | 38.76 亿 | 52.2 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.5 亿 | 17.69 亿 | 20.36 亿 | 29.1 亿 | 40.32 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.52 亿 | 4.54 亿 | 5.16 亿 | 6.14 亿 | 7.2 亿 |
-支付的各项税费 | 1.42 亿 | 1.34 亿 | 1.08 亿 | 1.35 亿 | 1.9 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.49 亿 | 1.12 亿 | 1.42 亿 | 2.18 亿 | 2.78 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.13 亿 | 0.93 亿 | -304.58 万 | -2.37 亿 | -3.59 亿 |
现金流入 | 30.81 亿 | 17.81 亿 | 14.93 亿 | 10.2 亿 | 18.34 亿 |
+收回投资收到的现金 | 30.55 亿 | 17.54 亿 | 14.75 亿 | 9.58 亿 | 17.77 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.26 亿 | 0.26 亿 | 0.16 亿 | 0.61 亿 | 0.57 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 35.73 万 | 14.02 万 | 156.48 万 | 119.84 万 | 29.39 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 32.94 亿 | 16.87 亿 | 14.96 亿 | 12.57 亿 | 21.93 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.02 亿 | 1.72 亿 | 2.14 亿 | 3.9 亿 | 2.52 亿 |
-投资支付的现金 | 31.92 亿 | 15.15 亿 | 12.82 亿 | 8.67 亿 | 19.41 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 24.05 万 | 24.05 万 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.11 亿 | -2.51 亿 | -432.49 万 | 1.1 亿 | -2.82 亿 |
现金流入 | 1.24 亿 | 1.6 亿 | 3.6 亿 | 7.12 亿 | 8.31 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 400.0 万 | 0.0 元 | 1.08 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.0 万 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 1.2 亿 | 1.6 亿 | 2.53 亿 | 7.1 亿 | 8.29 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 193.85 万 | 193.85 万 |
现金流出 | 2.35 亿 | 4.11 亿 | 3.65 亿 | 6.02 亿 | 11.13 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.5 亿 | 1.55 亿 | 1.07 亿 | 3.35 亿 | 7.95 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.85 亿 | 2.52 亿 | 2.52 亿 | 2.61 亿 | 3.1 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 392.46 万 | 552.12 万 | 614.13 万 | 867.66 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 933.0 万 | -0.16 亿 | 0.22 亿 | 282.81 万 | 264.7 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 2.07 亿 | 2.48 亿 | 343.18 万 | 3.08 亿 | -0.63 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.34 亿 | 6.81 亿 | 6.85 亿 | 9.93 亿 | 9.3 亿 |