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科博达现金流表

2.44亿

营业现金流

-5.99亿

投资现金流

0.92亿

融资现金流

现金流表详细项

科博达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.27 亿 4.34 亿 6.81 亿 6.85 亿 9.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.21 亿 4.21 亿 -0.11 亿 4.32 亿 2.44 亿
现金流入 24.15 亿 28.9 亿 27.91 亿 43.08 亿 52.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.21 亿 27.71 亿 26.65 亿 41.06 亿 50.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.29 亿 0.37 亿 0.58 亿 0.79 亿
现金流出 18.93 亿 24.69 亿 28.02 亿 38.76 亿 50.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.5 亿 17.69 亿 20.36 亿 29.1 亿 39.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.52 亿 4.54 亿 5.16 亿 6.14 亿 7.06 亿
-支付的各项税费 1.42 亿 1.34 亿 1.08 亿 1.35 亿 2.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.49 亿 1.12 亿 1.42 亿 2.18 亿 1.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.13 亿 0.93 亿 -304.58 万 -2.37 亿 -5.99 亿
现金流入 30.81 亿 17.81 亿 14.93 亿 10.2 亿 16.33 亿
+收回投资收到的现金 30.55 亿 17.54 亿 14.75 亿 9.58 亿 15.77 亿
+取得投资收益收到的现金 0.26 亿 0.26 亿 0.16 亿 0.61 亿 0.55 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 35.73 万 14.02 万 156.48 万 119.84 万 51.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 32.94 亿 16.87 亿 14.96 亿 12.57 亿 22.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.02 亿 1.72 亿 2.14 亿 3.9 亿 2.58 亿
-投资支付的现金 31.92 亿 15.15 亿 12.82 亿 8.67 亿 19.73 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 24.05 万 24.05 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.11 亿 -2.51 亿 -432.49 万 1.1 亿 0.92 亿
现金流入 1.24 亿 1.6 亿 3.6 亿 7.12 亿 8.67 亿
+吸收投资收到的现金 400.0 万 0.0 元 1.08 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 400.0 万 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.2 亿 1.6 亿 2.53 亿 7.1 亿 8.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 193.85 万 193.85 万
现金流出 2.35 亿 4.11 亿 3.65 亿 6.02 亿 7.75 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 1.55 亿 1.07 亿 3.35 亿 4.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.85 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.61 亿 3.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 392.46 万 552.12 万 614.13 万 773.68 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 933.0 万 -0.16 亿 0.22 亿 282.81 万 -809.26 万
现金及现金等价物净增加额 2.07 亿 2.48 亿 343.18 万 3.08 亿 -2.71 亿
期末现金及现金等价物余额 4.34 亿 6.81 亿 6.85 亿 9.93 亿 7.22 亿


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