资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.5 | 29.4 | 23.1 | 25.2 | 22.4 | |
| 应收款项（%） | 23.5 | 17.5 | 25.5 | 27.9 | 26.6 | |
| 存货（%） | 14.5 | 20.6 | 23.2 | 21.2 | 23.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 2.9 | 3.1 | 0.6 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 73.5 | 72.4 | 76.6 | 77.4 | 77.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.5 | 27.6 | 23.4 | 22.6 | 23.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 6.7 | 7.9 | 9.2 | 11.3 | |
| 流动负债（%） | 15.1 | 12.2 | 15.8 | 22.6 | 23.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.1 | 2.9 | 1.9 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.0 | 86.7 | 81.3 | -- | 75.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.3 | 8.9 | 9.9 | 11.2 | 12.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.6 | 9.9 | 10.9 | 13.8 | 16.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.6 | 10.8 | 11.0 | 13.2 | 14.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 163.2 | 115.8 | 140.8 | 171.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 36.4 | 34.6 | 32.9 | 29.6 | 28.7 | |
| 营业利润率（%) | 22.4 | 16.4 | 16.7 | 15.0 | 15.2 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 19.2 | 17.6 | 15.9 | 14.3 | |
| 净利率（%) | 19.7 | 15.2 | 14.8 | 14.1 | 14.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | |
| 完整生意周期（天） | 254.4 | 294.3 | 297.8 | 267.3 | 238.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 124.0 | 127.3 | 118.6 | 123.1 | 105.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 130.4 | 167.0 | 179.2 | 144.2 | 132.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.2 | 74.4 | 60.0 | 56.4 | 62.6 | |
| 缺钱天数（天） | 178.2 | 219.9 | 237.7 | 210.9 | 175.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.3 | -3.7 | 20.6 | 36.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.5 | -29.4 | 22.6 | 23.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.7 | 6.5 | 2.2 | 11.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 391.1 | 426.6 | 338.2 | 248.1 | 231.8 | |
| 流动比率（%） | 486.8 | 596.1 | 485.2 | 341.6 | 335.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 40.8 | ∞ | ∞ | 2354.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.0 | 13.3 | 18.7 | 24.5 | 24.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 673.9 | 690.7 | 647.4 | 596.7 | 632.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 73.3 | 71.4 | -1.3 | 30.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.2 | 90.4 | 78.5 | 66.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.2 | 0.2 | -8.4 | -3.5 | -- |
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