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新日股份现金流表

-0.24亿

营业现金流

-12.2亿

投资现金流

-0.46亿

融资现金流

现金流表详细项

新日股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.11 亿 8.6 亿 7.63 亿 8.57 亿 7.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.71 亿 2.73 亿 4.25 亿 3.01 亿 -0.24 亿
现金流入 53.91 亿 45.66 亿 56.24 亿 44.64 亿 43.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 52.67 亿 44.29 亿 54.1 亿 42.87 亿 39.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.17 亿 1.23 亿 1.95 亿 1.6 亿 3.69 亿
现金流出 50.2 亿 42.92 亿 51.98 亿 41.63 亿 43.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 44.3 亿 35.84 亿 44.33 亿 34.2 亿 35.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.08 亿 3.42 亿 3.28 亿 3.43 亿 3.53 亿
-支付的各项税费 0.76 亿 1.04 亿 1.2 亿 1.0 亿 0.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.06 亿 2.62 亿 3.17 亿 3.01 亿 3.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.98 亿 -3.15 亿 -3.21 亿 -7.26 亿 -12.2 亿
现金流入 289.88 万 853.82 万 0.36 亿 3.62 亿 10.38 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.49 亿 10.25 亿
+取得投资收益收到的现金 189.78 万 126.5 万 260.89 万 549.15 万 558.77 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 100.09 万 234.83 万 0.12 亿 728.09 万 781.79 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 492.49 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.01 亿 3.24 亿 3.57 亿 10.88 亿 22.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.71 亿 3.24 亿 3.57 亿 3.88 亿 4.28 亿
-投资支付的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 7.0 亿 18.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -0.55 亿 -0.12 亿 2.91 亿 -0.46 亿
现金流入 100.0 万 0.0 元 0.0 元 3.94 亿 200.0 万
+吸收投资收到的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 3.94 亿 200.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.24 亿 0.55 亿 0.12 亿 1.03 亿 0.48 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.51 亿 0.1 亿 1.02 亿 0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 373.68 万 154.53 万 136.37 万 221.25 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -87.25 万 -46.8 万 159.6 万 112.92 万 187.88 万
现金及现金等价物净增加额 1.49 亿 -0.97 亿 0.94 亿 -1.33 亿 -12.88 亿
期末现金及现金等价物余额 8.6 亿 7.63 亿 8.57 亿 7.24 亿 -5.64 亿


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